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万家元贞量化选股A(012350) 2025-11-05官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（股票型基金）2025-11-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.72% | 同类排行:304 | 771 | | 一年回报率:37.92% | 同类排行:311 | 1531 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家元贞量化选股A(012350)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家元贞量化选股A | | 基金代码 | 012350 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 股票型 | | 发行总份额(份) | 975170000.00 | | 成立日期 | 2023-03-14 | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 万家元贞量化选股A(012350)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688322 | 奥比中光-UW | 2025-09-30
奥比中光-UW | 10.06 | 916.42 | 2.89% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 2.50 | 915.89 | 2.88% | | 2025-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2025-09-30
沪电股份 | 11.87 | 872.11 | 2.75% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 2.15 | 867.91 | 2.73% | | 2025-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2025-09-30
三一重工 | 37.04 | 860.81 | 2.71% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 30.59 | 834.50 | 2.63% | | 2025-09-30 | 002396 | 星网锐捷 | 2025-09-30
星网锐捷 | 26.26 | 796.99 | 2.51% | | 2025-09-30 | 002414 | 高德红外 | 2025-09-30
高德红外 | 63.30 | 781.76 | 2.46% | | 2025-09-30 | 002916 | 深南电路 | 2025-09-30
深南电路 | 3.46 | 749.96 | 2.36% | | 2025-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2025-09-30
生益科技 | 13.76 | 743.32 | 2.34% |
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