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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-1.56% | 同类排行:407 | 690 | | 一月回报率:4.40% | 同类排行:408 | 846 | | 一年回报率:21.51% | 同类排行:264 | 520 | | 三年回报率:-7.92% | 同类排行:551 | 789 |
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|  | | | 农银汇理中证新华社民族品牌工程(012394)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程 | | 基金代码 | 012394 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 540437937.85 | | 成立日期 | 2021-10-08 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 宋永安 |
| | | 农银汇理中证新华社民族品牌工程(012394)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 8.07 | 2035.92 | 9.45% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 1.33 | 1875.23 | 8.71% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 15.33 | 1106.83 | 5.14% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 39.40 | 911.26 | 4.23% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 13.91 | 721.93 | 3.35% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 6.05 | 719.35 | 3.34% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 13.96 | 627.08 | 2.91% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 19.71 | 549.51 | 2.55% | | 2025-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-06-30
中芯国际 | 6.21 | 547.46 | 2.54% | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 7.79 | 541.79 | 2.52% |
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