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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:14.23% | 同类排行:989 | 2350 |
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|  | | | 万家招瑞回报一年持有A(012435)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家招瑞回报一年持有A | | 基金代码 | 012435 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 322104142.49 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 苏谋东 |
| | | 万家招瑞回报一年持有A(012435)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300857 | 协创数据 | 2025-12-31
协创数据 | 0.05 | 8.43 | 0.22% | | 2025-12-31 | 601138 | 工业富联 | 2025-12-31
工业富联 | 0.11 | 6.83 | 0.18% | | 2025-12-31 | 002384 | 东山精密 | 2025-12-31
东山精密 | 0.08 | 6.77 | 0.18% | | 2025-12-31 | 002463 | 沪电股份 | 2025-12-31
沪电股份 | 0.09 | 6.58 | 0.17% | | 2025-12-31 | 002056 | 横店东磁 | 2025-12-31
横店东磁 | 0.33 | 6.44 | 0.17% | | 2025-12-31 | 600183 | 生益科技 | 2025-12-31
生益科技 | 0.09 | 6.43 | 0.17% | | 2025-12-31 | 600096 | 云天化 | 2025-12-31
云天化 | 0.19 | 6.35 | 0.17% | | 2025-12-31 | 600057 | 厦门象屿 | 2025-12-31
厦门象屿 | 0.68 | 5.79 | 0.15% |
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