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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:7.95% | 同类排行:392 | 834 | | 一年回报率:39.51% | 同类排行:297 | 517 | | 三年回报率:10.08% | 同类排行:457 | 816 |
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|  | | | 汇添富中证800ETF联接A(012596)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富中证800ETF联接A | | 基金代码 | 012596 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 165303587.03 | | 成立日期 | 2021-09-29 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 过蓓蓓、乐无穹 |
| | | 汇添富中证800ETF联接A(012596)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2023-06-30
贵州茅台 | 0.04 | 67.64 | 2.41% | | 2023-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2023-06-30
中国平安 | 0.72 | 33.41 | 1.19% | | 2023-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2023-06-30
招商银行 | 0.84 | 27.52 | 0.98% | | 2023-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2023-06-30
兴业银行 | 1.00 | 15.65 | 0.56% | | 2023-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2023-06-30
恒瑞医药 | 0.32 | 15.33 | 0.55% | | 2023-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2023-06-30
长江电力 | 0.68 | 15.00 | 0.53% | | 2023-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2023-06-30
中信证券 | 0.68 | 13.45 | 0.48% | | 2023-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2023-06-30
紫金矿业 | 1.12 | 12.73 | 0.45% | | 2023-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2023-06-30
伊利股份 | 0.44 | 12.46 | 0.44% | | 2023-06-30 | 601012 | 隆基绿能 | 2023-06-30
隆基绿能 | 0.40 | 11.47 | 0.41% |
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