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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:0.73% | 同类排行:88 | 727 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:9.34% | 同类排行:610 | 690 | | 三年回报率:33.60% | 同类排行:171 | 723 |
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|  | | | 建信沪深300红利ETF联接A(012712)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 建信沪深300红利ETF联接A | | 基金代码 | 012712 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 11987302.97 | | 成立日期 | 2021-09-08 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 龚佳佳 |
| | | 建信沪深300红利ETF联接A(012712)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 0.48 | 7.22 | 0.21% | | 2025-06-30 | 601699 | 潞安环能 | 2025-06-30
潞安环能 | 0.45 | 4.75 | 0.14% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 0.11 | 4.46 | 0.13% | | 2025-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-06-30
陕西煤业 | 0.22 | 4.23 | 0.12% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 0.52 | 4.16 | 0.12% | | 2025-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2025-06-30
中国石化 | 0.70 | 3.95 | 0.11% | | 2025-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2025-06-30
中国银行 | 0.68 | 3.82 | 0.11% | | 2025-06-30 | 601169 | 北京银行 | 2025-06-30
北京银行 | 0.54 | 3.69 | 0.11% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 0.30 | 3.58 | 0.10% | | 2025-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2025-06-30
兖矿能源 | 0.29 | 3.53 | 0.10% |
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