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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:3.70% | 同类排行:3 | 1624 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-20.77% | 同类排行:2227 | 2350 |
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|  | | | 工银食品饮料行业A(013289)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银食品饮料行业A | | 基金代码 | 013289 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 278378925.12 | | 成立日期 | 2021-10-22 | | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资具有较强竞争优势的食品饮料行业上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张玮升 |
| | | 工银食品饮料行业A(013289)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 4.50 | 1203.26 | 21.79% | | 2025-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-12-31
安琪酵母 | 21.00 | 918.54 | 16.64% | | 2025-12-31 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-12-31
燕京啤酒 | 81.00 | 909.63 | 16.48% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.63 | 867.62 | 15.72% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 25.00 | 715.00 | 12.95% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 3.20 | 549.44 | 9.95% | | 2025-12-31 | 002946 | 新乳业 | 2025-12-31
新乳业 | 26.00 | 481.78 | 8.73% | | 2025-12-31 | 300973 | 立高食品 | 2025-12-31
立高食品 | 11.00 | 473.00 | 8.57% | | 2025-12-31 | 002847 | 盐津铺子 | 2025-12-31
盐津铺子 | 6.00 | 409.86 | 7.42% |
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