|
| | | 回报率（混合型基金）2025-09-19 | | 一周回报率:0.01% | 同类排行:1224 | 2292 | | 一月回报率:0.63% | 同类排行:3734 | 4815 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.39% | 同类排行:1570 | 3965 |
|
|  | | | 工银民瑞一年持有A(013611)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银民瑞一年持有A | | 基金代码 | 013611 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 303447429.78 | | 成立日期 | 2021-12-28 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银民瑞一年持有A(013611)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-06-30
中国建筑 | 20.00 | 115.40 | 2.38% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 2.50 | 114.88 | 2.37% | | 2025-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2025-06-30
海康威视 | 2.00 | 55.46 | 1.15% | | 2025-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 2025-06-30
中金黄金 | 3.00 | 43.89 | 0.91% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.17 | 42.88 | 0.89% | | 2025-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 2025-06-30
宇通客车 | 1.50 | 37.29 | 0.77% |
|  |
|
|