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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-0.99% | 同类排行:1334 | 1359 | | 一月回报率:-0.52% | 同类排行:1209 | 1228 | | 一年回报率:7.13% | 同类排行:118 | 1321 | | 三年回报率:14.54% | 同类排行:138 | 1816 |
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|  | | | 中银民利一年持有A(014399)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银民利一年持有A | | 基金代码 | 014399 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1312789881.70 | | 成立日期 | 2022-03-03 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮 |
| | | 中银民利一年持有A(014399)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 10.18 | 350.90 | 2.30% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 5.66 | 161.88 | 1.06% | | 2025-12-31 | 002050 | 三花智控 | 2025-12-31
三花智控 | 2.50 | 138.28 | 0.91% | | 2025-12-31 | 000426 | 兴业银锡 | 2025-12-31
兴业银锡 | 3.21 | 114.28 | 0.75% | | 2025-12-31 | 002738 | 中矿资源 | 2025-12-31
中矿资源 | 1.30 | 102.12 | 0.67% | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 1.30 | 99.68 | 0.65% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.23 | 99.10 | 0.65% |
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