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| | | 回报率（债券型基金）2025-12-12 | | 一周回报率:-0.25% | 同类排行:1121 | 1178 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:7.48% | 同类排行:569 | 1669 |
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|  | | | 富国元利A(015539)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国元利A | | 基金代码 | 015539 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 189235483.94 | | 成立日期 | 2022-05-31 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 钱伟华、林剑平 |
| | | 富国元利A(015539)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300002 | 神州泰岳 | 2025-09-30
神州泰岳 | 13.64 | 194.64 | 0.89% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 6.01 | 176.93 | 0.81% | | 2025-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2025-09-30
中金黄金 | 6.35 | 139.26 | 0.64% | | 2025-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-09-30
山东黄金 | 2.64 | 103.83 | 0.47% | | 2025-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-09-30
洛阳钼业 | 5.30 | 83.21 | 0.38% |
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