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万家惠利A(016421) 2026-02-06官方净值:1.089元涨跌:0.08%
| | | 回报率（债券型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-0.34% | 同类排行:1250 | 1359 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:8.67% | 同类排行:475 | 1816 |
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|  | | | 万家惠利A(016421)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家惠利A | | 基金代码 | 016421 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 陈奕雯、章恒 |
| | | 万家惠利A(016421)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603444 | 吉比特 | 2025-12-31
吉比特 | 0.04 | 16.95 | 0.34% | | 2025-12-31 | 000933 | 神火股份 | 2025-12-31
神火股份 | 0.52 | 14.28 | 0.29% | | 2025-12-31 | 600262 | 北方股份 | 2025-12-31
北方股份 | 0.49 | 12.75 | 0.26% | | 2025-12-31 | 600096 | 云天化 | 2025-12-31
云天化 | 0.35 | 11.69 | 0.24% | | 2025-12-31 | 688313 | 仕佳光子 | 2025-12-31
仕佳光子 | 0.13 | 11.54 | 0.23% | | 2025-12-31 | 603699 | 纽威股份 | 2025-12-31
纽威股份 | 0.21 | 10.91 | 0.22% | | 2025-12-31 | 600057 | 厦门象屿 | 2025-12-31
厦门象屿 | 1.28 | 10.91 | 0.22% | | 2025-12-31 | 688183 | 生益电子 | 2025-12-31
生益电子 | 0.11 | 10.53 | 0.21% | | 2025-12-31 | 600183 | 生益科技 | 2025-12-31
生益科技 | 0.14 | 10.00 | 0.20% |
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