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| | | 回报率（）2025-08-08 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.94% | 同类排行:239 | 465 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 中国建筑 | 8.30% | -1.05% | | 欧派家居 | 5.26% | +1.35% | | 索菲亚 | 4.89% | +0.15% | | 招商积余 | 4.77% | +0.23% |
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|  | | | 工银价值精选A(019085)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银价值精选A | | 基金代码 | 019085 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,精选A股和港股通标的股票当中基本面良好、核心竞争力突出且具有估值优势的优质上市公司股票,在合理的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。 | | 基金经理 | 尤宏业 |
| | | 工银价值精选A(019085)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-06-30
中国建筑 | 1186.40 | 6845.55 | 8.30% | | 2025-06-30 | 603833 | 欧派家居 | 2025-06-30
欧派家居 | 76.96 | 4344.39 | 5.26% | | 2025-06-30 | 002572 | 索菲亚 | 2025-06-30
索菲亚 | 288.05 | 4035.58 | 4.89% | | 2025-06-30 | 001914 | 招商积余 | 2025-06-30
招商积余 | 318.21 | 3936.26 | 4.77% |
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