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| | | 回报率（指数型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中海中证A500指数增强A(023341)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海中证A500指数增强A | | 基金代码 | 023341 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 中海基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益,追求长期的资本增值。 | | 基金经理 | 梅寓寒 |
| | | 中海中证A500指数增强A(023341)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 10.94 | 377.10 | 165.31% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 4.68 | 320.11 | 140.33% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.21 | 289.21 | 126.78% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 6.73 | 283.33 | 124.20% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.75 | 275.59 | 120.81% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.59 | 254.22 | 111.44% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 0.17 | 230.31 | 100.96% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 7.94 | 227.96 | 99.93% | | 2025-12-31 | 601166 | XD兴业银 | 2025-12-31
XD兴业银 | 10.71 | 225.55 | 98.87% | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 2.42 | 219.35 | 96.16% |
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