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前海开源北证50成份指数A(023441) 2025-11-04官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2025-11-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.38% | 同类排行:228 | 705 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 前海开源北证50成份指数A(023441)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源北证50成份指数A | | 基金代码 | 023441 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 前海开源基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 前海开源北证50成份指数A(023441)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2025-09-30
贝特瑞 | 32.39 | 1068.89 | 31.42% | | 2025-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2025-09-30
锦波生物 | 3.33 | 936.82 | 27.54% | | 2025-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2025-09-30
曙光数创 | 7.66 | 691.95 | 20.34% | | 2025-09-30 | 920522 | 纳科诺尔 | 2025-09-30
纳科诺尔 | 10.48 | 672.06 | 19.76% | | 2025-09-30 | 920978 | 开特股份 | 2025-09-30
开特股份 | 13.23 | 513.43 | 15.09% | | 2025-09-30 | 920047 | 诺思兰德 | 2025-09-30
诺思兰德 | 18.33 | 462.75 | 13.60% | | 2025-09-30 | 920799 | 艾融软件 | 2025-09-30
艾融软件 | 8.04 | 439.32 | 12.92% | | 2025-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2025-09-30
并行科技 | 2.84 | 432.47 | 12.71% | | 2025-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2025-09-30
同力股份 | 21.92 | 428.55 | 12.60% | | 2025-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2025-09-30
连城数控 | 13.47 | 422.04 | 12.41% |
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