|
| | | 回报率（指数型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.06% | 同类排行:6 | 153 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 国投瑞银中证全指公用事业指数A(024192)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中证全指公用事业指数A | | 基金代码 | 024192 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银河 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赵建、钱瀚 |
| | | 国投瑞银中证全指公用事业指数A(024192)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 29.03 | 791.07 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2025-09-30
中国核电 | 57.48 | 500.65 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600905 | 三峡能源 | 2025-09-30
三峡能源 | 97.85 | 415.86 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2025-09-30
国电电力 | 61.21 | 304.83 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600157 | 永泰能源 | 2025-09-30
永泰能源 | 158.29 | 258.01 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2025-09-30
国投电力 | 16.35 | 213.53 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2025-09-30
华能国际 | 30.13 | 212.72 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600021 | 上海电力 | 2025-09-30
上海电力 | 9.74 | 206.10 | 0.00% | | 2025-09-30 | 003816 | 中国广核 | 2025-09-30
中国广核 | 53.54 | 193.81 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2025-09-30
川投能源 | 13.23 | 188.92 | 0.00% |
|  |
|
|