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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.71% | 同类排行:177 | 1228 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-3.04% | 同类排行:1732 | 1816 |
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|  | | | 华安安心收益A(040036)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安安心收益A | | 基金代码 | 040036 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 353116001.69 | | 成立日期 | 2012-09-07 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在有效控制流动性和风险的前提下,力争持续稳定地实现超越比较基准的当期收益。 | | 基金经理 | 郑可成 |
| | | 华安安心收益A(040036)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2025-12-31
海天味业 | 0.50 | 18.51 | 0.54% | | 2025-12-31 | 600258 | 首旅酒店 | 2025-12-31
首旅酒店 | 1.00 | 16.75 | 0.49% | | 2025-12-31 | 601229 | 上海银行 | 2025-12-31
上海银行 | 1.50 | 15.15 | 0.44% | | 2025-12-31 | 002043 | 兔宝宝 | 2025-12-31
兔宝宝 | 1.00 | 14.41 | 0.42% | | 2025-12-31 | 601128 | 常熟银行 | 2025-12-31
常熟银行 | 2.00 | 14.08 | 0.41% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.01 | 13.77 | 0.40% | | 2025-12-31 | 601012 | 隆基绿能 | 2025-12-31
隆基绿能 | 0.70 | 12.74 | 0.37% | | 2025-12-31 | 603233 | 大参林 | 2025-12-31
大参林 | 0.70 | 12.33 | 0.36% | | 2025-12-31 | 601666 | 平煤股份 | 2025-12-31
平煤股份 | 1.50 | 11.81 | 0.34% |
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