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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:0.46% | 同类排行:9 | 1359 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.77% | 同类排行:776 | 1321 | | 三年回报率:6.38% | 同类排行:766 | 1816 |
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|  | | | 嘉实多元收益A(070015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多元收益A | | 基金代码 | 070015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 998363495.91 | | 成立日期 | 2008-09-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 洪流、董福焱、李宇昂 |
| | | 嘉实多元收益A(070015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600585 | 海螺水泥 | 2025-12-31
海螺水泥 | 188.90 | 4129.35 | 3.79% | | 2025-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-12-31
顺丰控股 | 100.00 | 3832.00 | 3.52% | | 2025-12-31 | 000001 | 平安银行 | 2025-12-31
平安银行 | 300.00 | 3423.00 | 3.14% | | 2025-12-31 | 002032 | 苏泊尔 | 2025-12-31
苏泊尔 | 66.66 | 2938.25 | 2.70% | | 2025-12-31 | 601800 | 中国交建 | 2025-12-31
中国交建 | 200.00 | 1648.00 | 1.51% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 4.00 | 1469.04 | 1.35% | | 2025-12-31 | 300783 | 三只松鼠 | 2025-12-31
三只松鼠 | 54.07 | 1251.72 | 1.15% | | 2025-12-31 | 300759 | 康龙化成 | 2025-12-31
康龙化成 | 40.50 | 1151.42 | 1.06% | | 2025-12-31 | 300014 | 亿纬锂能 | 2025-12-31
亿纬锂能 | 14.27 | 938.40 | 0.86% | | 2025-12-31 | 002008 | 大族激光 | 2025-12-31
大族激光 | 22.30 | 918.54 | 0.84% |
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