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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-2.57% | 同类排行:1280 | 1287 | | 一月回报率:-5.43% | 同类排行:1400 | 1403 | | 一年回报率:28.64% | 同类排行:12 | 2515 | | 三年回报率:-3.76% | 同类排行:1791 | 1973 |
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|  | | | 金鹰元丰A(210014)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰元丰A | | 基金代码 | 210014 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 781278046.90 | | 成立日期 | 2013-01-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研判,预测未来利率水平及其变化趋势,力求准确把握固定收益类、权益类资产的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 林龙军 |
| | | 金鹰元丰A(210014)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 3.76 | 4982.00 | 6.14% | | 2025-09-30 | 603881 | 数据港 | 2025-09-30
数据港 | 110.27 | 4036.88 | 4.97% | | 2025-09-30 | 601519 | 大智慧 | 2025-09-30
大智慧 | 243.00 | 3931.74 | 4.85% | | 2025-09-30 | 002222 | 福晶科技 | 2025-09-30
福晶科技 | 67.00 | 3329.90 | 4.10% | | 2025-09-30 | 688382 | 益方生物-U | 2025-09-30
益方生物-U | 107.00 | 3328.77 | 4.10% | | 2025-09-30 | 002837 | 英维克 | 2025-09-30
英维克 | 41.60 | 3327.17 | 4.10% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 7.75 | 3128.52 | 3.86% | | 2025-09-30 | 300706 | 阿石创 | 2025-09-30
阿石创 | 73.60 | 3054.40 | 3.76% | | 2025-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2025-09-30
协创数据 | 16.50 | 3002.84 | 3.70% | | 2025-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-09-30
海光信息 | 11.40 | 2879.64 | 3.55% |
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