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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.11% | 同类排行:731 | 1903 | | 一年回报率:13.21% | 同类排行:931 | 1575 | | 三年回报率:-11.20% | 同类排行:1442 | 2153 |
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|  | | | 招商核心价值(217009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商核心价值 | | 基金代码 | 217009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 9607965461.94 | | 成立日期 | 2007-03-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 | | 基金经理 | 郭锐 |
| | | 招商核心价值(217009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 605376 | 博迁新材 | 2025-06-30
博迁新材 | 80.87 | 3099.75 | 5.08% | | 2025-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-06-30
山东黄金 | 86.71 | 2768.65 | 4.54% | | 2025-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2025-06-30
山金国际 | 137.95 | 2612.77 | 4.28% | | 2025-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-06-30
中国太保 | 67.01 | 2513.55 | 4.12% | | 2025-06-30 | 688076 | ST诺泰 | 2025-06-30
ST诺泰 | 58.75 | 2186.72 | 3.58% | | 2025-06-30 | 603799 | 华友钴业 | 2025-06-30
华友钴业 | 57.51 | 2129.02 | 3.49% | | 2025-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2025-06-30
新华保险 | 34.44 | 2014.98 | 3.30% | | 2025-06-30 | 688114 | 华大智造 | 2025-06-30
华大智造 | 29.93 | 1940.64 | 3.18% | | 2025-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2025-06-30
中国巨石 | 159.47 | 1817.96 | 2.98% | | 2025-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2025-06-30
华泰证券 | 100.92 | 1797.39 | 2.95% |
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