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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-29.30% | 同类排行:2302 | 2350 |
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|  | | | 中海消费主题精选A(398061)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海消费主题精选A | | 基金代码 | 398061 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 336549461.88 | | 成立日期 | 2011-11-09 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 | | 基金经理 | 姚晨曦、何文逸(休产假) |
| | | 中海消费主题精选A(398061)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 5.78 | 992.43 | 5.22% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.68 | 936.48 | 4.93% | | 2025-12-31 | 300972 | 万辰集团 | 2025-12-31
万辰集团 | 4.31 | 866.61 | 4.56% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 2.72 | 727.30 | 3.83% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 6.25 | 726.38 | 3.82% | | 2025-12-31 | 300888 | 稳健医疗 | 2025-12-31
稳健医疗 | 14.64 | 553.98 | 2.92% | | 2025-12-31 | 002891 | 中宠股份 | 2025-12-31
中宠股份 | 9.99 | 517.08 | 2.72% | | 2025-12-31 | 003010 | 若羽臣 | 2025-12-31
若羽臣 | 14.67 | 513.01 | 2.70% | | 2025-12-31 | 002517 | 恺英网络 | 2025-12-31
恺英网络 | 21.76 | 475.89 | 2.50% | | 2025-12-31 | 603345 | 安井食品 | 2025-12-31
安井食品 | 5.91 | 468.54 | 2.47% |
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