|
|  | | | 工银MSCI中国ETF(512320)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银MSCI中国ETF | | 基金代码 | 512320 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 659040765.00 | | 成立日期 | 2020-06-29 | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 邓皓友 |
| | | 工银MSCI中国ETF(512320)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2023-12-31
贵州茅台 | 0.08 | 138.08 | 6.11% | | 2023-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2023-12-31
宁德时代 | 0.26 | 43.10 | 1.91% | | 2023-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2023-12-31
招商银行 | 1.24 | 34.50 | 1.53% | | 2023-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2023-12-31
长江电力 | 1.47 | 34.31 | 1.52% | | 2023-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2023-12-31
五粮液 | 0.23 | 32.27 | 1.43% | | 2023-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2023-12-31
中国平安 | 0.65 | 26.20 | 1.16% | | 2023-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2023-12-31
比亚迪 | 0.11 | 21.78 | 0.96% | | 2023-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2023-12-31
迈瑞医疗 | 0.07 | 20.34 | 0.90% | | 2023-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2023-12-31
兴业银行 | 1.25 | 20.26 | 0.90% | | 2023-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2023-12-31
农业银行 | 5.12 | 18.64 | 0.83% |
|  |
|
|