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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:0.08% | 同类排行:278 | 1624 | | 一月回报率:0.45% | 同类排行:884 | 1522 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.96% | 同类排行:1625 | 2350 |
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|  | | | 诺德价值优势(570001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德价值优势 | | 基金代码 | 570001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7906975443.12 | | 成立日期 | 2007-04-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 罗世锋 |
| | | 诺德价值优势(570001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603737 | 三棵树 | 2025-12-31
三棵树 | 430.27 | 19908.67 | 8.21% | | 2025-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-12-31
安琪酵母 | 409.13 | 17895.24 | 7.38% | | 2025-12-31 | 301162 | 国能日新 | 2025-12-31
国能日新 | 326.05 | 16713.54 | 6.89% | | 2025-12-31 | 300677 | 英科医疗 | 2025-12-31
英科医疗 | 427.36 | 16624.20 | 6.86% | | 2025-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 2025-12-31
阳光电源 | 95.46 | 16327.60 | 6.73% | | 2025-12-31 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-12-31
胜宏科技 | 55.48 | 15954.19 | 6.58% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 33.68 | 14514.15 | 5.99% | | 2025-12-31 | 300866 | 安克创新 | 2025-12-31
安克创新 | 125.64 | 14371.79 | 5.93% | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 134.92 | 12228.90 | 5.04% | | 2025-12-31 | 300972 | 万辰集团 | 2025-12-31
万辰集团 | 56.75 | 11411.10 | 4.71% |
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