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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204) 2025-08-01官方净值:1.090元涨跌:0.02%
| | | 回报率（债券型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.17% | 同类排行:314 | 1282 | | 一年回报率:2.95% | 同类排行:340 | 1374 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A | | 基金代码 | 970204 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-11-07 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 吕晓威 |
| | | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 0.68 | 18.96 | 0.43% | | 2025-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-06-30
建设银行 | 1.91 | 18.03 | 0.40% | | 2025-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-06-30
迈瑞医疗 | 0.05 | 11.24 | 0.25% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 0.49 | 9.56 | 0.21% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 0.22 | 8.92 | 0.20% | | 2025-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2025-06-30
中国银行 | 1.51 | 8.49 | 0.19% | | 2025-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-06-30
安琪酵母 | 0.24 | 8.44 | 0.19% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 0.28 | 8.44 | 0.19% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 1.08 | 8.20 | 0.18% | | 2025-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-06-30
海尔智家 | 0.31 | 7.68 | 0.17% |
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