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共创草坪(605099)现金流量表图
共创草坪(605099)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237803.24150644.3068842.28286985.06209890.70
收到的税费返还(万元)13068.189935.583638.4310112.928076.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2838.171855.56815.695529.203261.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253709.59162435.4473296.39302627.19221228.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147448.3897353.7150059.97191503.41147263.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34996.2625683.0413972.4544119.6533950.65
支付的各项税费(万元)11309.726892.161645.518514.016409.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5750.184690.941682.2811940.217004.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199504.53134619.8567360.22256077.28194627.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54205.0627815.595936.1746549.9126600.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)483.14115.38115.38450.75498.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.1546.1819.3899.1555.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)95200.0047200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95799.2947361.5532334.7643660.0031663.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13959.9812747.489419.9717038.839915.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)125000.0075000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138959.9887747.4838319.9775652.5233329.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43160.69-40385.92-5985.21-31992.52-1665.33
吸收投资收到的现金(万元)1392.46----1522.511418.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76392.8941638.3732737.9234764.2919861.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77785.3541638.3732737.9246286.8031450.87
偿还债务支付的现金(万元)48000.0015000.0015000.0050000.0040000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25705.0925705.09--21604.8621604.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1685.78293.96------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75390.8640999.0515146.9872158.8762011.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2394.48639.3217590.93-25872.07-30561.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3315.52-1332.23-82.92-608.66-1878.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10123.33-13263.2517458.98-11923.33-7504.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73773.7073773.7073773.7085697.0485697.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83897.0460510.4591232.6873773.7078192.43
净利润(万元)--34462.94--51124.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--717.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.08--717.58--
长期待摊费用摊销(万元)--585.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.20--3.01--
固定资产报废损失(万元)--16.94--8326.72--
公允价值变动损失(万元)---126.24---85.06--
财务费用(万元)---622.40---2433.34--
投资损失(万元)---93.02---182.98--
递延所得税资产减少(万元)---551.81--433.82--
递延所得税负债增加(万元)--136.32---507.13--
存货的减少(万元)--6079.29---7738.50--
经营性应收项目的减少(万元)---17908.09---13378.66--
经营性应付项目的增加(万元)---1862.71--6043.53--
其他(万元)------522.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27815.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60510.45--73773.70--
减:现金的期初余额(万元)--73773.70--85697.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13263.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1502.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--266.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
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