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上海建工(600170)现金流量表图
上海建工(600170)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18482669.4113222800.058422950.8428885567.3323367821.34
收到的税费返还(万元)17356.469394.946425.1723830.5511390.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)943980.73452535.71135354.90979440.57695085.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19444006.6013684730.698564730.9129888838.4524074297.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18281285.9913791694.649805734.9624272816.6223159397.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1079280.91775779.10497523.151606878.911180343.28
支付的各项税费(万元)475484.89328422.39192440.46781091.50593607.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1184315.18636867.67397056.982014757.991290355.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21020366.9715532763.8010892755.5628675545.0226223703.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1576360.37-1848033.11-2328024.651213293.43-2149406.14
收回投资收到的现金(万元)105142.5335874.8123040.0968074.2925696.83
取得投资收益收到的现金(万元)12875.772312.032365.5112653.249138.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29237.5622257.09548.0783136.639587.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500565.06252111.17138227.08368403.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)647820.92312555.11164180.76532267.84306444.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)182074.80130594.4874721.59246031.04188882.44
投资支付的现金(万元)60498.4548263.5244243.5220932.638056.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)629304.83234861.61180584.81478221.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)871878.08413719.61299549.92745191.00725268.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-224057.16-101164.50-135369.17-212923.15-418824.33
吸收投资收到的现金(万元)1512.10887.1015040.486232.605713.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--887.1015040.486232.605713.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3489271.711787313.12771932.433022715.492106235.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------48678.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3490783.811788200.22786972.913077626.732111948.71
偿还债务支付的现金(万元)2731900.301648924.86446211.332951551.481261001.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)357928.76192040.66100441.10495092.66390988.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10680.519900.4938658.8532526.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)455800.9437145.3621104.52512788.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3545630.001878110.88567756.953959432.952115025.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54846.19-89910.65219215.96-881806.23-3076.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)489.46-435.601327.631023.01-1859.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1854774.26-2039543.87-2242850.23119587.06-2573166.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9159539.289159539.289159539.289039952.219034093.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7304765.027119995.406916689.059159539.286460927.36
净利润(万元)--63377.90--212551.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2905.69--166972.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10670.22--29781.75--
长期待摊费用摊销(万元)--5474.06--12227.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3064.86---74575.64--
固定资产报废损失(万元)--133.81--766.52--
公允价值变动损失(万元)--2407.87---10501.66--
财务费用(万元)--104223.83--247084.65--
投资损失(万元)---1299.00---38085.48--
递延所得税资产减少(万元)--1029.60---27511.49--
递延所得税负债增加(万元)---1324.05---2070.78--
存货的减少(万元)---139845.31---31787.70--
经营性应收项目的减少(万元)--675099.10---25953.92--
经营性应付项目的增加(万元)---2712322.08--354529.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1848033.11--1213293.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7119995.40--9159539.28--
减:现金的期初余额(万元)--9159539.28--9039952.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2039543.87--119587.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---34418.81--48135.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41712.61--90558.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-152024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-152024-10-30
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