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卧龙新能(600173)现金流量表图
卧龙新能(600173)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112861.8563608.73335994.34299219.81250196.37
收到的税费返还(万元)2135.09499.38105.97143.78129.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11444.619225.467868.7912154.3512275.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126441.5573333.57343969.10311517.94262601.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48489.9423125.04171112.51154162.39134599.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6547.453649.6715154.359907.067475.83
支付的各项税费(万元)13660.951867.4031215.2734836.2231042.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10525.835089.7626864.6620022.6714576.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79224.1633731.88244346.78218928.35187693.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47217.3939601.6999622.3292589.5974907.76
收回投资收到的现金(万元)----3828.432345.682345.68
取得投资收益收到的现金(万元)1.40--1856.95143.01143.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.181.80187.12157.94157.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7546.997546.99------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1430.151482.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7592.577548.797302.644128.644128.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77715.2741375.24101374.9560604.8123849.41
投资支付的现金(万元)----3209.1639847.93682.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----47.0047.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1838.925100.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77715.2741375.24106470.03105600.3429632.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70122.70-33826.45-99167.39-101471.70-25503.77
吸收投资收到的现金(万元)----524.60524.60524.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----524.60--524.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84783.4651229.05130171.1895921.0468977.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----300.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84783.4651229.05130995.7896445.6469502.55
偿还债务支付的现金(万元)28479.119225.0083762.6974131.8970963.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2404.871118.664068.692939.282103.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----277.23--277.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42294.1646187.9453016.024958.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73178.1356531.60140847.4082029.86112300.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11605.33-5302.56-9851.6214415.78-42798.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188.85-117.11-62.3858.4777.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11488.84355.58-9459.075592.146683.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36890.2736890.2746349.3446349.3446349.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25401.4337245.8436890.2751941.4953032.98
净利润(万元)5709.97---11584.14--11109.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)52.76--26468.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)251.02--469.37--176.11
长期待摊费用摊销(万元)----5.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.64---0.12--4.18
固定资产报废损失(万元)5009.79---28.79--5022.62
公允价值变动损失(万元)----98.12--93.95
财务费用(万元)1801.84--3588.14--1662.21
投资损失(万元)-1053.44---4277.06---3317.19
递延所得税资产减少(万元)990.06--2084.63---191.35
递延所得税负债增加(万元)-53.50--97.41---2.95
存货的减少(万元)29951.19--60090.28--51002.78
经营性应收项目的减少(万元)22396.90--15185.88--15299.23
经营性应付项目的增加(万元)-17770.89---5523.09---10028.95
其他(万元)136.82------368.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47217.39--99622.32----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25401.43--36890.27--53032.98
减:现金的期初余额(万元)36890.27--46349.34--46349.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11488.84---9459.07----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-206.02--1497.23----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-03-212025-10-232025-08-09
更新时间2026-08-202026-04-272026-03-212025-10-242026-08-20
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