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华光新材(688379)现金流量表图
华光新材(688379)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126991.2275387.1233498.37133315.06101152.33
收到的税费返还(万元)------890.78775.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1248.78869.34452.091456.031014.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128240.0076256.4633950.46135661.87102941.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127213.1378173.0737750.48143002.75125321.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7671.555302.333070.449364.547091.23
支付的各项税费(万元)998.23929.86353.68608.03436.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6287.753793.971557.648203.515641.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142170.6588199.2442732.24161178.83138491.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13930.65-11942.78-8781.78-25516.96-35549.28
收回投资收到的现金(万元)3500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1.10----4.0147.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4446.694431.743297.5965.533.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120.79--60.48----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8068.594473.373358.071110.541051.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5715.953204.131802.626009.444406.21
投资支付的现金(万元)8100.00----700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)168.85--65.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13984.803482.651867.627799.766171.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5916.21990.721490.45-6689.22-5120.26
吸收投资收到的现金(万元)401.85----2352.781600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106728.1474762.1749672.5675501.0551249.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24541.95--6289.45----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131671.9481641.3155962.01112654.5276229.23
偿还债务支付的现金(万元)95777.0064468.4228332.9753358.0733304.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4917.733949.79766.774013.613268.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15131.04--4513.15----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115825.7775392.5333612.8980857.5743341.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15846.176248.7822349.1331796.9532888.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.9995.7935.09-38.74-14.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4122.69-4607.5015092.88-447.97-7796.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18689.2518689.2518689.2519137.2219137.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14566.5614081.7533782.1318689.2511341.00
净利润(万元)--12321.17--8061.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.28--485.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8880.63------
固定资产报废损失(万元)--1681.70--3429.19--
公允价值变动损失(万元)---1.05--8.09--
财务费用(万元)--1920.62--3636.78--
投资损失(万元)--11.47--7.69--
递延所得税资产减少(万元)--576.32--292.87--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---7905.42---21665.06--
经营性应收项目的减少(万元)---39402.93---52404.89--
经营性应付项目的增加(万元)--25723.95--30887.14--
其他(万元)--714.36--683.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14081.75--18689.25--
减:现金的期初余额(万元)--18689.25--19137.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-032024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-032024-10-30
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