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宁波方正(300998)现金流量表图
宁波方正(300998)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51688.5228546.0195796.8872652.1545863.61
收到的税费返还(万元)650.58317.461698.891572.21600.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2851.892850.241836.821820.701135.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55191.0031713.7099332.6076045.0547599.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32589.5115443.6365267.4149659.5432844.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12357.696479.3424894.6516441.5710403.34
支付的各项税费(万元)1889.67850.032717.822314.591793.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3873.183492.486664.866323.604506.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50710.0426265.4899544.7374739.3049546.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4480.955448.22-212.141305.75-1947.65
收回投资收到的现金(万元)500.00500.0028122.6327200.0027200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1200.290.292399.942621.132621.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.4318.7179.88163.66138.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4777.34--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6508.06519.0030602.4629984.7929959.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2603.81130.6113774.3811926.838026.82
投资支付的现金(万元)3983.367480.0033593.7029900.0029200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6587.177610.6147368.0841826.8337226.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79.12-7091.61-16765.63-11842.04-7267.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10955.503600.0050921.1246870.1634997.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4870.004870.0014872.6314900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15825.508470.0065793.7561770.1636997.18
偿还债务支付的现金(万元)10063.532998.0044557.5135400.5820002.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4014.01855.382404.842963.292324.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--390.24731.71----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13983.313586.8839651.3212428.95700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28060.857440.2686613.6750792.8229516.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12235.351029.74-20819.9210977.347480.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-193.91-136.55298.27297.08186.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8027.43-750.20-37499.42738.13-1547.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21667.9421667.9459167.3659167.3659167.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13640.5120917.7421667.9459905.4957619.84
净利润(万元)-97.68--2434.68---2170.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-35.42--6764.94----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)243.96--519.06--259.70
长期待摊费用摊销(万元)----2399.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.76---52.81---40.56
固定资产报废损失(万元)3674.59--1.32--3408.38
公允价值变动损失(万元)-----3706.43----
财务费用(万元)1140.15--3548.37--1594.62
投资损失(万元)-1189.19---7605.77---1067.90
递延所得税资产减少(万元)154.45--166.53---400.85
递延所得税负债增加(万元)-88.45--376.72---62.76
存货的减少(万元)-79.17---5987.55---898.01
经营性应收项目的减少(万元)10406.00---14922.86--2167.86
经营性应付项目的增加(万元)-10380.41--8723.80---9542.74
其他(万元)-20.72------28.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4480.95---212.14--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13640.51--21667.94--57619.84
减:现金的期初余额(万元)21667.94--59167.36--59167.36
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8027.43---37499.42--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)145.51--411.10--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-30
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