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华资实业(600191)现金流量表图
华资实业(600191)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23533.647623.3069038.6150462.2232812.66
收到的税费返还(万元)67.600.508.978.97--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2921.291729.953722.382949.021967.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26522.549353.7672769.9653420.2134780.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19730.3711824.6049931.0539307.8023312.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1590.671288.823327.272366.611415.67
支付的各项税费(万元)725.80341.873180.292633.272010.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2597.591232.172383.442288.771073.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24644.4414687.4658822.0446596.4527811.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1878.10-5333.7013947.926823.766968.28
收回投资收到的现金(万元)----30154.8530163.1426267.23
取得投资收益收到的现金(万元)----10.6010.6010.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.08--87.9353.2853.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.08--30253.3830227.0226331.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14248.497314.4935220.3827192.5620846.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14248.497314.4935220.3827192.5620846.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14200.41-7314.49-4967.003034.465484.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14014.2413989.274460.003000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7536.75----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22525.4613989.2711996.755900.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)4157.373483.0317794.3916049.4314044.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)319.73109.77304.29246.44209.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--133.483436.15--1673.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9728.873726.2821534.8317969.0815927.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12796.5910262.98-9538.08-12069.08-14927.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.10--1.320.131.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)474.17-2385.21-555.84-2210.72-2473.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4155.994155.994711.834711.834711.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4630.161770.784155.992501.112238.63
净利润(万元)439.59--2544.51--723.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----107.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)71.81--144.10--72.10
长期待摊费用摊销(万元)----219.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)1078.83--87.95--602.81
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)953.28--981.00--473.85
投资损失(万元)-2846.76---2095.21---612.70
递延所得税资产减少(万元)172.73--717.51--180.66
递延所得税负债增加(万元)-170.83---5120.27---4912.98
存货的减少(万元)-3568.40--9488.99--10268.40
经营性应收项目的减少(万元)711.70--38994.21---202.78
经营性应付项目的增加(万元)4075.29---31549.06--761.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----13947.92--6968.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4630.16--4155.99--2238.63
减:现金的期初余额(万元)4155.99--4711.83--4711.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----555.84---2473.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----3135.06---1164.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1362.85--682.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-08-14
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-012024-10-312024-08-14
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