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霍普股份(301024)现金流量表图
霍普股份(301024)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9333.225408.492859.4417979.9812342.16
收到的税费返还(万元)1.51--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12854.673056.23492.771759.67578.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22189.408464.723352.2119739.6512920.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6588.683107.911060.637731.125740.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7042.654674.372407.539842.717527.31
支付的各项税费(万元)472.79255.77106.371160.55941.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16464.334657.07923.003353.613043.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30568.4512695.114497.5422087.9817251.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8379.05-4230.39-1145.32-2348.33-4331.67
收回投资收到的现金(万元)------33173.5421173.54
取得投资收益收到的现金(万元)----0.0161.8739.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)426.55284.0585.00452.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-30.54--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)396.01284.0585.0133687.6021213.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3839.642173.031014.082715.83405.54
投资支付的现金(万元)15.0015.00--32459.0025434.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1990.851990.85------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5845.494178.883004.9335174.8325839.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5449.48-3894.83-2919.92-1487.23-4626.44
吸收投资收到的现金(万元)314.00230.0092.0080.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--230.00--80.0015.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5470.002980.00990.009176.477663.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5784.003210.001082.009356.477778.00
偿还债务支付的现金(万元)7194.965956.133039.026238.054659.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)139.42103.8343.44332.68155.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2229.962051.90----971.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9564.358111.864915.327616.585786.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3780.35-4901.86-3833.321739.901991.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.410.24-0.102.37-2.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17610.28-13026.84-7898.66-2093.29-6969.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25042.1425042.1425042.1427135.4327135.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7431.8612015.3017143.4825042.1420166.12
净利润(万元)---2118.11---11250.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---76.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.66--75.52--
长期待摊费用摊销(万元)--75.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.75--195.58--
固定资产报废损失(万元)------429.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--120.30--455.27--
投资损失(万元)--11.33---48.78--
递延所得税资产减少(万元)---29.75---358.83--
递延所得税负债增加(万元)--2.64------
存货的减少(万元)--215.84--58.28--
经营性应收项目的减少(万元)---14971.90--2177.56--
经营性应付项目的增加(万元)--11903.82---3342.33--
其他(万元)------1875.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4230.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12015.30--25042.14--
减:现金的期初余额(万元)--25042.14--27135.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13026.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--287.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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