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上海电气(601727)现金流量表图
上海电气(601727)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9612750.706153606.202794493.6014081783.209128378.60
收到的税费返还(万元)52776.4033732.0018153.5064567.0044851.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)445189.70378333.10263272.60484181.60323558.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10110716.806565671.303075919.7014630531.809496788.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7628531.504888274.902577702.109732339.606888838.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1027708.00746751.40424453.501332057.20951329.70
支付的各项税费(万元)432079.00296078.50157108.30489572.40359670.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)857831.40477751.00303669.601312708.501294507.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9946149.906408855.803462933.5012866677.709494346.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)164566.90156815.50-387013.801763854.102442.60
收回投资收到的现金(万元)808797.60409240.50164671.302056042.901058676.80
取得投资收益收到的现金(万元)138514.2071552.9020635.60174731.40156772.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38978.4020423.207719.4040428.1030897.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)56002.80----19152.40--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66473.20----20484.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1108766.20558898.70291224.402310839.701246346.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)328725.50146943.10103277.40440324.90248519.60
投资支付的现金(万元)1194440.50323210.10149462.002136729.60490594.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)144100.00----165982.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)404446.00----1210311.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2071712.001092834.10583643.903953348.201214178.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-962945.80-533935.40-292419.50-1642508.5032168.00
吸收投资收到的现金(万元)3024.00300.00--17636.8017122.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00--17636.8017122.00
发行债券收到的现金(万元)119967.80----150000.00--
取得借款收到的现金(万元)2059376.401245781.30558316.902294105.601693688.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101871.20----10160.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2284239.401381959.10558316.902471902.401860810.60
偿还债务支付的现金(万元)2109254.901191958.60456195.602355324.301629236.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)223267.50147538.6048361.30360114.10233932.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--60412.0011291.40183477.30101959.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77640.00----89132.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2412715.201385332.00514798.702815016.901902590.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-128475.80-3372.9043518.20-343114.50-41779.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2265.401947.101468.403301.10-5945.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-924589.30-378545.70-634446.70-218467.80-13114.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3617651.903617651.903617651.903836119.703836119.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2693062.603239106.202983205.203617651.903823005.10
净利润(万元)--204691.40--269541.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------219900.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24413.00--54644.20--
长期待摊费用摊销(万元)---29056.00--17353.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3568.20---20902.50--
固定资产报废损失(万元)--104676.60------
公允价值变动损失(万元)---2570.00--46356.10--
财务费用(万元)--56434.60--153457.50--
投资损失(万元)---105881.80---215544.20--
递延所得税资产减少(万元)--11920.30---38944.40--
递延所得税负债增加(万元)---1372.90--9970.50--
存货的减少(万元)---891979.50---348092.10--
经营性应收项目的减少(万元)---212.40---161822.60--
经营性应付项目的增加(万元)--182704.10--198002.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1763854.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1053249.90--996894.70--
减:现金的期初余额(万元)--996894.70--2030623.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------2620757.20--
减:现金等价物的期初余额(万元)------1805496.70--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------218467.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------106524.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------48667.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312025-11-01
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