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上海电气(601727)现金流量表图
上海电气(601727)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2794493.6014081783.209128378.606119159.102772737.80
收到的税费返还(万元)18153.5064567.0044851.9028084.0014633.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)263272.60484181.60323419.50201535.70109152.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3075919.7014630531.809496650.006348778.802896523.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2577702.109732339.606888833.404548985.002377702.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)424453.501332057.20950158.40704533.90392951.50
支付的各项税费(万元)157108.30489572.40359624.70249597.20132490.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)303669.601312708.501294324.90865897.90687147.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3462933.5012866677.709492941.406369014.003590291.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-387013.801763854.103708.60-20235.20-693768.40
收回投资收到的现金(万元)164671.302056042.901058676.80611802.00318425.10
取得投资收益收到的现金(万元)20635.60174731.40130524.8061114.7021358.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7719.4040428.1030897.7012979.601105.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--19152.40------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20484.90--20302.3036172.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291224.402310839.701220099.30706198.60377061.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)103277.40440324.90248519.60149192.5073893.00
投资支付的现金(万元)149462.002136729.60490594.60138503.50142739.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--165982.40------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1210311.30--35264.5077492.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)583643.903953348.201214178.60323954.50294124.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-292419.50-1642508.505920.70382244.1082936.80
吸收投资收到的现金(万元)--17636.8017122.005152.001152.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17636.8017122.005152.001152.00
发行债券收到的现金(万元)--150000.00--150000.00149919.00
取得借款收到的现金(万元)558316.902294105.601693688.601126588.40474792.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10160.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)558316.902471902.401860810.601281740.40625863.00
偿还债务支付的现金(万元)456195.602355324.301629236.501058202.10424039.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48361.30360114.10233932.60145310.1051540.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11291.40183477.30101959.6061224.604160.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--89132.20--25523.607643.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)514798.702815016.901902590.101229035.80483223.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43518.20-343114.50-41779.5052704.60142639.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1468.403301.10-5945.701403.10-323.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-634446.70-218467.80-38095.90416116.60-468515.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3617651.903836119.703827371.903827371.903839081.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2983205.203617651.903789276.004243488.503370565.50
净利润(万元)--269541.00--182158.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--219900.90--40705.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54644.20--28540.40--
长期待摊费用摊销(万元)--17353.70--8706.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20902.50---489.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--46356.10--31988.90--
财务费用(万元)--153457.50--80838.40--
投资损失(万元)---215544.20---93987.00--
递延所得税资产减少(万元)---38944.40---11755.30--
递延所得税负债增加(万元)--9970.50--5503.50--
存货的减少(万元)---348092.10---195298.80--
经营性应收项目的减少(万元)---161822.60--113158.10--
经营性应付项目的增加(万元)--198002.60---661602.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1763854.10---20235.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--996894.70--4243488.50--
减:现金的期初余额(万元)--2030623.00--3827371.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2620757.20------
减:现金等价物的期初余额(万元)--1805496.70------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---218467.80--416116.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--106524.00--39408.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48667.50--16876.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-09-022025-04-29
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