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上海电气(601727)现金流量表图
上海电气(601727)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6923669.803142433.0014186686.409612750.706153606.20
收到的税费返还(万元)40913.4024021.6080857.6052776.4033732.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)465249.60467397.90427917.10445189.70378333.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7429832.803633852.5014695461.1010110716.806565671.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5515557.502849500.7010617859.807628531.504888274.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)824265.30458134.401378967.101027708.00746751.40
支付的各项税费(万元)350719.80159168.90583736.90432079.00296078.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)413360.30247095.301063308.50857831.40477751.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7103902.903713899.3013643872.309946149.906408855.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)325929.90-80046.801051588.80164566.90156815.50
收回投资收到的现金(万元)1078688.60694097.702282068.90808797.60409240.50
取得投资收益收到的现金(万元)108240.109791.20158235.90138514.2071552.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1690.403476.5053611.4038978.4020423.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----52936.1056002.80--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--45534.30--66473.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1229208.30752899.702546852.301108766.20558898.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)208430.10149577.10501199.70328725.50146943.10
投资支付的现金(万元)740399.90292822.103025288.401194440.50323210.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------144100.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--290456.50278201.40404446.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1614146.80732855.703947110.202071712.001092834.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-384938.5020044.00-1400257.90-962945.80-533935.40
吸收投资收到的现金(万元)54936.005346.0011463.003024.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)54936.005346.0011463.00--300.00
发行债券收到的现金(万元)--399600.00419707.80119967.80--
取得借款收到的现金(万元)1036206.40716228.202591356.702059376.401245781.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--49500.00158507.10101871.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1690728.201170674.203181034.602284239.401381959.10
偿还债务支付的现金(万元)1453668.40798699.302879368.202109254.901191958.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73288.5036390.80295487.20223267.50147538.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17546.408052.30151050.40--60412.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24330.00112001.0077640.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1569741.70859420.103511609.902412715.201385332.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120986.50311254.10-330575.30-128475.80-3372.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22595.00-15001.70-4885.302265.401947.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39382.90236249.60-684129.70-924589.30-378545.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2933522.202933522.203617651.903617651.903617651.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2972905.103169771.802933522.202693062.603239106.20
净利润(万元)167241.70--308559.50--204691.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----138898.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)31863.90--56140.60--24413.00
长期待摊费用摊销(万元)-46934.00---105520.50---29056.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1839.20---50580.30---3568.20
固定资产报废损失(万元)136147.20--214002.10--104676.60
公允价值变动损失(万元)6220.20--26760.10---2570.00
财务费用(万元)89108.70--140413.80--56434.60
投资损失(万元)-140381.00---246907.40---105881.80
递延所得税资产减少(万元)10982.60--40013.50--11920.30
递延所得税负债增加(万元)-1808.60---7039.80---1372.90
存货的减少(万元)-690513.80---1358343.00---891979.50
经营性应收项目的减少(万元)296074.40---249436.70---212.40
经营性应付项目的增加(万元)111630.80--1052669.70--182704.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1051588.80----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1129623.10--1160632.80--1053249.90
减:现金的期初余额(万元)1160632.80--996894.70--996894.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----1772889.40----
减:现金等价物的期初余额(万元)----2620757.20----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----684129.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----103067.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----54368.70----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-03-302025-11-012025-08-30
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