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*ST苏吴(600200)现金流量表图
*ST苏吴(600200)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99385.5283225.2049667.92239977.82532768.62
收到的税费返还(万元)78.7978.7963.74377.20337.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1574.671273.07939.836409.103632.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101038.9784577.0550671.48246764.12536738.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135257.22131355.61120645.37191437.85493284.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16720.1512276.157695.7220636.5514629.61
支付的各项税费(万元)8348.127210.282994.4810690.537790.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30130.5122211.5311730.9051464.3236029.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190456.00173053.57143066.49274229.25551733.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-89417.03-88476.52-92395.00-27465.13-14994.36
收回投资收到的现金(万元)------228.3474.45
取得投资收益收到的现金(万元)367.40364.77215.38742.16680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.0056.3554.0064.658.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)544.35544.35------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------571.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)994.74965.47269.381606.741334.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2369.012257.081508.403531.113800.18
投资支付的现金(万元)400.00400.00--3000.001700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2769.012657.081514.0518629.4317297.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1774.27-1691.62-1244.66-17022.68-15962.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86911.0145221.0134871.71100336.54174273.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4579.98679.99----13212.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91490.9945900.9935137.76124861.13187486.04
偿还债务支付的现金(万元)98763.2652817.9336420.29117134.19176631.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3665.322998.731597.266779.745614.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3186.533088.31----2840.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105615.1058904.9639273.14130501.80185086.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14124.11-13003.97-4135.38-5640.672399.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.010.0035.1636.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105315.42-103172.11-97775.05-50093.33-28521.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110088.81110088.81110088.81160182.13160182.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4773.386916.6912313.76110088.81131660.32
净利润(万元)---3217.59--7696.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---98.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--804.83--1423.90--
长期待摊费用摊销(万元)--171.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.46--13.66--
固定资产报废损失(万元)------3313.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3314.49--7647.17--
投资损失(万元)---582.64---1163.14--
递延所得税资产减少(万元)---741.19---2610.33--
递延所得税负债增加(万元)---66.34---55.02--
存货的减少(万元)--1717.74--976.53--
经营性应收项目的减少(万元)---105028.40---7035.11--
经营性应付项目的增加(万元)--4582.18---39413.21--
其他(万元)------347.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---88476.52------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6916.69--110088.81--
减:现金的期初余额(万元)--110088.81--160182.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103172.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9575.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-302024-10-21
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-04-302025-11-01
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