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衢州发展(600208)现金流量表图
衢州发展(600208)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324746.71180888.01724493.98586883.44427104.01
收到的税费返还(万元)4228.321484.525714.001288.951207.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21752.0110830.4527049.8918997.8013219.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350727.05193202.98757257.87607170.19441530.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)311997.64172389.04567880.44434641.59292952.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11438.216668.8323050.7018326.3213092.60
支付的各项税费(万元)67081.6153718.52113572.40103596.1688458.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14632.608130.6638861.3238119.6027617.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)405150.05240907.05743364.87594683.67422121.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54423.00-47704.0713893.0012486.5219409.10
收回投资收到的现金(万元)7141.394018.42100140.1035839.2635390.77
取得投资收益收到的现金(万元)34848.5828465.99141744.3098769.6445010.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.8332.63192.3176.066.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1785.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5100.005100.00300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47775.1634302.04247176.72139784.9680707.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2219.25343.542855.69463.36385.66
投资支付的现金(万元)1950.00--5940.425345.553505.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2553.932553.931948.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4169.25343.5411350.048362.855839.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)43605.9133958.50235826.67131422.1174868.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)663719.17300118.141667230.901324406.74723011.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--190790.29763553.35689215.08433621.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)937123.15490908.432430784.252013621.811156633.15
偿还债务支付的现金(万元)496142.44276968.761675923.661317181.49716731.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85674.9641260.81185392.98141228.9887337.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1020.00--55.45----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--173556.98854018.50691711.22350672.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)905216.81491786.552715335.152150121.691154741.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31906.34-878.12-284550.91-136499.881891.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2061.92-792.70-737.13525.75-1613.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19027.32-15416.39-35568.377934.5194555.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253834.93253834.93289403.29289403.29289403.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)272862.25238418.54253834.93297337.80383959.03
净利润(万元)3223.43--14183.55--16408.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----45069.15--13290.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)664.57--1312.08--663.24
长期待摊费用摊销(万元)--------153.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.19---29.53---2.19
固定资产报废损失(万元)7353.02--12946.72----
公允价值变动损失(万元)41522.22--14804.49--16860.94
财务费用(万元)111328.57--185114.20--83088.77
投资损失(万元)-210428.63---290039.10---154544.84
递延所得税资产减少(万元)-3452.49--89.57---5872.81
递延所得税负债增加(万元)-2105.30--1994.35--421.68
存货的减少(万元)-4894.23--204656.55---22711.21
经营性应收项目的减少(万元)11772.14---2559.55---17450.06
经营性应付项目的增加(万元)-26062.55---174534.20--82414.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----13893.00--19409.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)272862.25--253834.93--383959.03
减:现金的期初余额(万元)253834.93--289403.29--289403.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----35568.37--94555.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----598.22--232.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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