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衢州发展(600208)现金流量表图
衢州发展(600208)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248300.42905641.70641293.70418874.12183901.42
收到的税费返还(万元)--12335.1312335.1311231.692493.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7404.1825280.9420783.0415826.678012.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255704.60943257.78674411.87445932.49194407.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157833.63638549.51447885.16292651.74177212.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7971.8527521.6221557.4516127.6310127.00
支付的各项税费(万元)46883.29182540.60140879.50112384.5242363.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12090.6858399.5144732.6329118.0714913.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224779.45907011.24655054.75450281.96244617.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30925.1536246.5419357.12-4349.47-50209.69
收回投资收到的现金(万元)16731.18183389.26150006.2480121.7932011.79
取得投资收益收到的现金(万元)41968.2595963.6289785.505633.691827.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.50212.72248.03110.504.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------16203.87--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------42433.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58999.93388124.06314904.13144503.0239580.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)333.002520.662360.341041.15613.02
投资支付的现金(万元)--13227.9613657.589708.332450.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5903.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2281.0026274.5424316.2816652.484664.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)56718.93361849.52290587.86127850.5434916.27
吸收投资收到的现金(万元)--1488.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1488.00------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)335786.821022019.90806686.56326150.16243071.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------186105.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)730152.871704639.391387221.11512255.79388898.96
偿还债务支付的现金(万元)498586.751110654.01826059.21329702.93208318.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47432.85213924.67165085.1299337.5753629.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6871.676871.676871.671871.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------144488.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)831649.132089621.551644058.05573528.98374034.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-101496.26-384982.16-256836.95-61273.1914864.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)451.16766.20700.75-22.33-40.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13401.0213880.1053808.7862205.54-469.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289403.29275523.19275523.19275523.19275523.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)276002.27289403.29329331.97337728.73275053.23
净利润(万元)--200703.80--256451.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12645.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1336.06--667.43--
长期待摊费用摊销(万元)------199.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.49---77.57--
固定资产报废损失(万元)--14242.21--25.35--
公允价值变动损失(万元)--58666.78--96661.22--
财务费用(万元)--163607.70--84258.90--
投资损失(万元)---313310.57---189873.78--
递延所得税资产减少(万元)--2788.83--6889.99--
递延所得税负债增加(万元)---5698.11---3330.95--
存货的减少(万元)--834918.58--613178.59--
经营性应收项目的减少(万元)--85961.34--86276.73--
经营性应付项目的增加(万元)---1139269.38---976008.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4349.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--289403.29--337728.73--
减:现金的期初余额(万元)--275523.19--275523.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------62205.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------452.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------271.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-09-022024-04-30
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