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衢州发展(600208)现金流量表图
衢州发展(600208)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)586883.44427104.01248300.42905641.70641293.70
收到的税费返还(万元)1288.951207.01--12335.1312335.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18997.8013219.847404.1825280.9420783.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)607170.19441530.86255704.60943257.78674411.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)434641.59292952.77157833.63638549.51447885.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18326.3213092.607971.8527521.6221557.45
支付的各项税费(万元)103596.1688458.6146883.29182540.60140879.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38119.6027617.7812090.6858399.5144732.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)594683.67422121.76224779.45907011.24655054.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12486.5219409.1030925.1536246.5419357.12
收回投资收到的现金(万元)35839.2635390.7716731.18183389.26150006.24
取得投资收益收到的现金(万元)98769.6445010.3141968.2595963.6289785.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.066.600.50212.72248.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5100.00300.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139784.9680707.6758999.93388124.06314904.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)463.36385.66333.002520.662360.34
投资支付的现金(万元)5345.553505.84--13227.9613657.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2553.931948.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8362.855839.502281.0026274.5424316.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)131422.1174868.1756718.93361849.52290587.86
吸收投资收到的现金(万元)------1488.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1488.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1324406.74723011.85335786.821022019.90806686.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)689215.08433621.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2013621.811156633.15730152.871704639.391387221.11
偿还债务支付的现金(万元)1317181.49716731.41498586.751110654.01826059.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141228.9887337.6747432.85213924.67165085.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6871.676871.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)691711.22350672.16------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2150121.691154741.23831649.132089621.551644058.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-136499.881891.91-101496.26-384982.16-256836.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)525.75-1613.45451.16766.20700.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7934.5194555.74-13401.0213880.1053808.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289403.29289403.29289403.29275523.19275523.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297337.80383959.03276002.27289403.29329331.97
净利润(万元)--16408.77--200703.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13290.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--663.24--1336.06--
长期待摊费用摊销(万元)--153.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.19---55.49--
固定资产报废损失(万元)------14242.21--
公允价值变动损失(万元)--16860.94--58666.78--
财务费用(万元)--83088.77--163607.70--
投资损失(万元)---154544.84---313310.57--
递延所得税资产减少(万元)---5872.81--2788.83--
递延所得税负债增加(万元)--421.68---5698.11--
存货的减少(万元)---22711.21--834918.58--
经营性应收项目的减少(万元)---17450.06--85961.34--
经营性应付项目的增加(万元)--82414.94---1139269.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19409.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--383959.03--289403.29--
减:现金的期初余额(万元)--289403.29--275523.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--94555.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--232.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-30
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