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紫江企业(600210)现金流量表图
紫江企业(600210)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)523916.10248395.231046647.80839505.28532752.82
收到的税费返还(万元)1146.51627.062268.971169.41820.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14431.0610138.4436007.0222748.1415459.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)539493.66259160.731084923.79863422.83549033.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)421400.75203522.89713223.53584078.39380620.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68017.6139652.93122926.7398746.5969625.12
支付的各项税费(万元)34460.7618179.1061003.3345161.1528478.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31293.0216235.0268208.5445995.3432811.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)555172.14277589.94965362.12773981.47511535.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15678.48-18429.21119561.6789441.3737497.81
收回投资收到的现金(万元)59717.8059000.0013517.5313500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3480.60105.933715.092759.721598.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4975.814795.162958.43594.39323.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)157.34--28829.1113230.40--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----950.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68331.5663901.0949970.1630084.522465.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43445.2722752.14125127.7496309.4566510.55
投资支付的现金(万元)59208.0059000.0012415.0012415.00415.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)450.00450.00950.00450.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103103.2782202.14138492.74109174.4567375.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34771.71-18301.05-88522.59-79089.93-64910.47
吸收投资收到的现金(万元)856.20--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179508.79108105.80274106.83211345.00174975.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)637.00637.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181001.99108742.80274106.83211345.00174975.00
偿还债务支付的现金(万元)152705.21106825.00243037.19162516.19121651.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4696.671887.4856902.7854987.837315.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)988.86--2840.76--2840.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1412.86554.752300.16840.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158814.73109267.23302240.12218344.41129441.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22187.26-524.42-28133.29-6999.4145533.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-131.62-3.57-21.07-463.25-374.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28394.55-37258.252884.722888.7717746.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203582.32203582.32200697.60200697.60200697.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175187.76166324.07203582.32203586.37218444.10
净利润(万元)55788.71--106981.09--49269.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-383.26--3507.85----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)599.24--1407.36--707.04
长期待摊费用摊销(万元)----6244.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4315.53--424.96---203.25
固定资产报废损失(万元)23087.43--623.07--21748.21
公允价值变动损失(万元)-46.57--440.19---121.83
财务费用(万元)3675.89--9194.40--4778.06
投资损失(万元)-2742.58---35094.67---134.59
递延所得税资产减少(万元)-96.10---150.76--229.24
递延所得税负债增加(万元)50.89--153.10---69.47
存货的减少(万元)-38479.39---5585.61--24230.52
经营性应收项目的减少(万元)-61794.31---5253.53---44718.01
经营性应付项目的增加(万元)4550.43---1239.83---21078.20
其他(万元)-471.35-------488.63
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15678.48--119561.67----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)175187.76--203582.32--218444.10
减:现金的期初余额(万元)203582.32--200697.60--200697.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28394.55--2884.72----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)179.16--1652.54----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1235.70--2140.13----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-28
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