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紫江企业(600210)现金流量表图
紫江企业(600210)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)839505.28532752.82270644.481065653.93833956.25
收到的税费返还(万元)1169.41820.75415.364040.403439.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22748.1415459.938055.3642752.1024452.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)863422.83549033.51279115.201112446.42861847.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)584078.39380620.98197410.65748163.34576782.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98746.5969625.1241466.55123886.1192915.99
支付的各项税费(万元)45161.1528478.4011546.8775336.1965929.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45995.3432811.2019383.5566176.7450287.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)773981.47511535.69269807.621013562.38785915.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89441.3737497.819307.5898884.0475932.02
收回投资收到的现金(万元)13500.00----23950.0023500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2759.721598.7562.284917.153820.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)594.39323.82145.752624.94478.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13230.40--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30084.522465.08208.0432735.0731557.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96309.4566510.5539897.44121419.0984038.87
投资支付的现金(万元)12415.00415.00415.0023535.0023500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)450.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109174.4567375.5540312.44145454.09107538.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79089.93-64910.47-40104.41-112719.01-75981.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)211345.00174975.00118805.00370760.00279110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211345.00174975.00118805.00370760.00279110.00
偿还债务支付的现金(万元)162516.19121651.1967170.00355506.07251030.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54987.837315.122264.5352480.2950475.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2840.76--5236.265236.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)840.40--120.21----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218344.41129441.1369554.74409703.43302724.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6999.4145533.8749250.26-38943.43-23614.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-463.25-374.71-217.2473.22-313.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2888.7717746.5018236.19-52705.19-23977.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200697.60200697.60200697.59253402.79253402.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203586.37218444.10218933.79200697.60229425.33
净利润(万元)--49269.35--84494.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--707.04--1366.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---203.25---321.17--
固定资产报废损失(万元)--21748.21--38089.90--
公允价值变动损失(万元)---121.83--781.48--
财务费用(万元)--4778.06--9812.33--
投资损失(万元)---134.59---2908.10--
递延所得税资产减少(万元)--229.24--1361.27--
递延所得税负债增加(万元)---69.47---2276.24--
存货的减少(万元)--24230.52--61175.95--
经营性应收项目的减少(万元)---44718.01--4242.42--
经营性应付项目的增加(万元)---21078.20---106888.28--
其他(万元)---488.63--302.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--218444.10--200697.60--
减:现金的期初余额(万元)--200697.60--253402.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
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