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西藏药业(600211)现金流量表图
西藏药业(600211)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248828.55163140.3181950.70325988.22263893.25
收到的税费返还(万元)162.76162.76161.98----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8737.786190.781462.0227243.4414408.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257729.10169493.8683574.70353231.66278301.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20295.5213126.617806.1219655.8016121.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8072.155981.434012.6510365.608395.88
支付的各项税费(万元)30621.0917091.427804.3550059.3641759.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127433.8573272.8832970.58173671.82137299.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186422.61109472.3452593.70253752.58203575.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71306.4960021.5330980.9999479.0874726.20
收回投资收到的现金(万元)315299.15229021.73105000.00488850.69355095.04
取得投资收益收到的现金(万元)1578.751154.42621.572139.252624.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--21.57--278.335.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16163.38--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)333041.28230197.72105621.57491268.26357725.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1097.48934.61480.143759.681387.27
投资支付的现金(万元)392000.00269092.41135000.00452060.00339230.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)393097.48270027.02135480.14455819.68340617.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60056.20-39829.31-29858.5835448.5817107.61
吸收投资收到的现金(万元)------145.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------145.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81672.8759224.6024397.0653349.7143404.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81672.8759626.0424397.0653494.7143404.89
偿还债务支付的现金(万元)17203.2117207.44--76096.7954679.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60642.9832149.638552.6650603.3150353.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--121.22--198.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------93.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77846.2049357.078552.66126793.99105033.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3826.6710268.9715844.40-73299.28-61628.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.00-403.50-135.82743.77-691.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14944.9730057.6916831.0062372.1629514.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130590.12130590.12130590.1268217.9668217.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145535.09160647.81147421.12130590.1297732.02
净利润(万元)--57078.89--105707.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------43.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1360.09--2668.61--
长期待摊费用摊销(万元)------63.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.27---196.05--
固定资产报废损失(万元)--2259.33--6.51--
公允价值变动损失(万元)--82.13--1898.52--
财务费用(万元)---59.70---1825.17--
投资损失(万元)---453.76---1510.36--
递延所得税资产减少(万元)--256.95---3557.22--
递延所得税负债增加(万元)--21.59---128.61--
存货的减少(万元)---1508.95---2256.33--
经营性应收项目的减少(万元)---23475.81--9883.50--
经营性应付项目的增加(万元)--24546.81---16373.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------99479.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--160647.81--130590.12--
减:现金的期初余额(万元)--130590.12--68217.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------62372.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-03-142024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-03-152024-10-30
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