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浙江医药(600216)现金流量表图
浙江医药(600216)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)700511.49450438.43215246.75872153.93664660.52
收到的税费返还(万元)39867.1434523.8622110.0728597.8521996.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11334.108350.303694.5912340.679581.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)751712.72493312.59241051.41913092.45696238.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)368170.00240608.58110382.41472383.37395084.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77422.1256684.6635581.7598571.8977263.37
支付的各项税费(万元)69862.3054598.4532333.1663853.6749176.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87391.7361602.7932257.62155953.65105508.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)602846.14413494.47210554.94790762.59627032.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)148866.5879818.1230496.47122329.8669206.01
收回投资收到的现金(万元)82472.3441914.2619655.0742677.1829063.51
取得投资收益收到的现金(万元)50.0641.720.08107.47223.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.1432.78--20049.2319398.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69520.5848955.9427636.8558336.9146296.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152159.1290944.7047292.00121170.8094982.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28822.0120819.3614022.9368914.3847373.88
投资支付的现金(万元)83890.0042578.1419543.6745316.4129146.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63750.0040250.0025567.7254290.0046784.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176462.01103647.5059134.32168520.78123304.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24302.89-12702.80-11842.32-47349.99-28322.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54657.7649500.0018500.0052000.0048500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54657.7649500.0018500.0052000.0048500.00
偿还债务支付的现金(万元)34150.0033800.0013700.0057300.0053700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37069.631184.82577.1217229.1416592.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------198.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20202.9613691.93--3002.952936.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91422.5948676.7514277.1277532.0973229.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36764.83823.254222.88-25532.09-24729.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5542.646363.642282.771126.791414.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)93341.4974302.2225159.7850574.5817569.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196558.54196558.54196558.54145983.96145983.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)289900.03270860.76221718.32196558.54163552.96
净利润(万元)--62457.12--102025.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7970.71--26389.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4149.01--8227.59--
长期待摊费用摊销(万元)--224.62--353.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.87---309.07--
固定资产报废损失(万元)--113.24--830.35--
公允价值变动损失(万元)---127.67--2153.41--
财务费用(万元)---9057.74--858.45--
投资损失(万元)--337.25--806.94--
递延所得税资产减少(万元)---1933.45---4281.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---17910.44---34725.64--
经营性应收项目的减少(万元)--25008.07---75943.98--
经营性应付项目的增加(万元)---24956.18--30536.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--79818.12--122329.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--270860.76--196558.54--
减:现金的期初余额(万元)--196558.54--145983.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74302.22--50574.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---530.58---34.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.68--106.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-232025-04-232024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
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