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全柴动力(600218)现金流量表图
全柴动力(600218)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179540.8966763.89375045.95235145.13165239.43
收到的税费返还(万元)108.0073.55343.96110.74110.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3342.724167.537502.513565.411859.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182991.6171004.98382892.42238821.27167209.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118706.8169776.33279055.05188972.65126654.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20621.809083.2037961.0428201.3319635.44
支付的各项税费(万元)7310.942549.6611781.239389.396774.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7415.614500.1113918.4714024.576444.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154055.1685909.31342715.80240587.94159508.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28936.45-14904.3340176.62-1766.677701.31
收回投资收到的现金(万元)79500.0017500.00225000.00157000.0093000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1332.73163.124626.393921.852703.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.50--503.07484.40483.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83834.2317663.12230129.45161406.2596187.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3640.792031.353831.062696.341835.99
投资支付的现金(万元)123500.0022000.00237300.00166800.00111800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137140.7934031.35281931.06169496.34113635.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53306.56-16368.23-51801.60-8090.09-17448.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2208.00871.202643.602643.602613.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30.00--30.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)241.23241.23--299.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2449.231112.433123.882942.982912.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2449.23-1112.43-3123.88-2942.98-2912.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.44-33.79-8.44-7.860.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26867.77-32418.78-14757.31-12807.59-12659.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57059.8457059.8471817.1471817.1471817.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30192.0724641.0657059.8459009.5559157.54
净利润(万元)4156.63--5970.16--5225.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)625.12--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)319.33--573.46--251.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.27--8.26---3.86
固定资产报废损失(万元)6878.22--13813.10--6769.66
公允价值变动损失(万元)-229.22--458.81--173.41
财务费用(万元)-352.52--309.59---562.14
投资损失(万元)-1093.52---3150.86---1623.80
递延所得税资产减少(万元)770.74---459.35--935.40
递延所得税负债增加(万元)-----804.71--6.38
存货的减少(万元)17566.77--9220.95--18621.66
经营性应收项目的减少(万元)-25570.43--485.44---25813.83
经营性应付项目的增加(万元)24227.09--8515.83--1327.61
其他(万元)-----106.76----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28936.45--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30192.07--57059.84--59157.54
减:现金的期初余额(万元)57059.84--71817.14--71817.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26867.77--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1426.33--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129.62--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-282025-10-302025-08-28
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