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法本信息(300925)现金流量表图
法本信息(300925)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268517.27114760.19526645.94341497.16216484.97
收到的税费返还(万元)0.500.0012.6713.892.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4190.783516.982794.165901.693701.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272708.55118277.17529452.77347412.75220189.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18448.829859.7820053.2119107.0811337.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)272893.04134518.87456084.56333280.06219428.25
支付的各项税费(万元)17358.588430.8730630.9921758.5314370.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6407.315035.5411114.318016.786103.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)315107.75157845.06517883.08382162.44251240.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42399.20-39567.8911569.69-34749.69-31050.89
收回投资收到的现金(万元)2453.822453.82------
取得投资收益收到的现金(万元)152.3374.611127.73508.20508.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.572.0413.685.905.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41383.6325883.63143000.0080501.4980000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43992.3528414.10144141.4181015.5980514.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2092.93925.512286.76975.22796.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47000.0029000.00138240.0486360.0482360.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49092.9329925.51140526.8087335.2683156.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5100.59-1511.413614.61-6319.68-2642.39
吸收投资收到的现金(万元)----865.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22103.593103.5927388.0918100.0020100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----865.99865.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22103.593103.5928254.0918965.9920965.99
偿还债务支付的现金(万元)23190.007986.0639901.5027901.5232901.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2282.1658.283137.222945.582872.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1384.72612.752611.402184.091429.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26856.888657.0945650.1233031.1837203.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4753.29-5553.50-17396.04-14065.19-16237.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.51-26.29-0.3111.8322.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52315.59-46659.09-2212.04-55122.73-49908.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97750.6297750.6299962.6699962.6699962.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45435.0351091.5397750.6244839.9350054.35
净利润(万元)4081.71--10440.15--5780.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1880.52--2034.57--1368.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)259.08--533.80--253.30
长期待摊费用摊销(万元)--------67.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.82---15.41---20.18
固定资产报废损失(万元)403.44--682.36----
公允价值变动损失(万元)-142.36--0.00---5.25
财务费用(万元)299.95--978.80--758.14
投资损失(万元)-66.35---1413.47---835.93
递延所得税资产减少(万元)-219.43---198.95---128.61
递延所得税负债增加(万元)-----0.06----
存货的减少(万元)-1397.39---2882.57---1085.65
经营性应收项目的减少(万元)-42522.96---18562.99---30736.59
经营性应付项目的增加(万元)-7746.75--16412.60---8127.36
其他(万元)1235.02--1000.53----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-42399.20--11569.69---31050.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45435.03--97750.62--50054.35
减:现金的期初余额(万元)97750.62--99962.66--99962.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-52315.59---2212.04---49908.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1318.44--2383.61--1134.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
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