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久其软件(002279)现金流量表图
久其软件(002279)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181449.1088785.85427675.45285198.02167321.02
收到的税费返还(万元)838.72619.601284.28920.97407.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1260.84435.468968.232235.511991.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183548.6689840.90437927.95288354.50169719.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155446.4189178.67318932.21240967.71153686.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45120.2627916.0480337.3362347.0245097.10
支付的各项税费(万元)3875.252718.807630.764852.293315.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6947.874067.6520664.4211129.117718.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211389.79123881.16427564.73319296.13209817.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27841.13-34040.2510363.22-30941.63-40097.52
收回投资收到的现金(万元)62550.4438950.44114747.9690799.9577799.95
取得投资收益收到的现金(万元)623.54361.61869.181058.60646.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.441.6720.9617.399.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------2.69-2.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11977.99----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63180.4239313.72127616.0991873.2578452.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1387.04395.243989.692663.781767.59
投资支付的现金(万元)59547.5038447.50115900.0070200.0052495.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2.69----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60934.5438842.74119892.3872863.7854262.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2245.89470.987723.7119009.4724189.81
吸收投资收到的现金(万元)----2929.502929.502929.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----3929.503929.503929.50
偿还债务支付的现金(万元)----1000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----147.280.280.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----147.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)735.4186.441718.401096.83649.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)735.4186.442865.692097.111649.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-735.41-86.441063.811832.392279.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-867.40-385.59-788.98-429.25-126.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27198.06-34041.3118361.76-10529.02-13754.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61936.5561936.5543574.7943574.7943574.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34738.4927895.2561936.5533045.7729820.57
净利润(万元)-3573.84--4397.12---8263.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)133.36--6.18--116.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)702.69--1604.85--843.76
长期待摊费用摊销(万元)----75.14--38.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.77--5.90--5.31
固定资产报废损失(万元)905.24--55.45--12.04
公允价值变动损失(万元)-491.57---603.65---229.11
财务费用(万元)188.47--157.95---64.98
投资损失(万元)-213.27--823.95--103.75
递延所得税资产减少(万元)-351.39---129.78---126.85
递延所得税负债增加(万元)442.09--32.24---68.84
存货的减少(万元)-1854.12--911.16---675.02
经营性应收项目的减少(万元)-10668.15--11460.07---1999.29
经营性应付项目的增加(万元)-14455.86---14600.25---31997.29
其他(万元)513.38--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-27841.13--10363.22---40097.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34738.49--49958.56--29820.57
减:现金的期初余额(万元)49958.56--43574.79--43574.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----11977.99----
减:现金等价物的期初余额(万元)11977.99--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27198.06--18361.76---13754.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)301.95--786.01---158.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)528.20--953.40--476.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-272025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-272025-10-292025-08-30
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