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中信博(688408)现金流量表图
中信博(688408)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378686.49213799.67484018.76709331.11368532.68
收到的税费返还(万元)20071.014181.8218951.9613392.476915.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5239.462833.389408.686590.863620.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403996.97220814.86512379.40729314.44379068.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)445828.33246146.25377325.15698755.76436665.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27821.4517073.6442353.5726947.8718736.87
支付的各项税费(万元)29066.729022.0150088.1647167.6222165.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31463.1717256.2439004.9637184.8123907.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)534179.66289498.13508771.84810056.06501475.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-130182.70-68683.273607.56-80741.61-122406.69
收回投资收到的现金(万元)162000.0056000.00159212.2685005.3565000.00
取得投资收益收到的现金(万元)767.68294.69885.29448.70231.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)496.69--161.3830.571.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163264.3756294.69160258.9385484.7165233.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18368.346075.1828736.8712266.818974.54
投资支付的现金(万元)117743.4343706.96193827.3073334.1833509.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136111.7849782.14222564.1785600.9842484.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27152.596512.55-62305.24-116.2722749.55
吸收投资收到的现金(万元)1525.00--110855.672127.642000.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102108.9636000.00174182.55103974.7695135.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1128.77--1395.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103633.9736000.00286166.99107497.6098530.67
偿还债务支付的现金(万元)38160.0515748.00112123.0227195.867600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22244.13578.9016578.6513713.191023.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--334.455686.11--1043.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65358.6116661.35134387.7841952.099666.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38275.3519338.65151779.2165545.5088864.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)543.49392.811534.89271.42707.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64211.26-42439.2694616.42-15040.96-10085.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284926.59284926.59190310.17190310.17190310.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220715.33242487.33284926.59175269.21180224.41
净利润(万元)15225.41--64474.32--23016.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----6396.01--2541.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)346.18--652.34--317.50
长期待摊费用摊销(万元)----333.39--159.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)123.91--165.66--2.01
固定资产报废损失(万元)4935.91---5.49----
公允价值变动损失(万元)-----165.17---157.16
财务费用(万元)2125.69--3543.06--1209.00
投资损失(万元)-682.89---878.68---220.81
递延所得税资产减少(万元)-218.53---1388.91--801.61
递延所得税负债增加(万元)87.92--84.28----
存货的减少(万元)-6268.36--30442.49---85459.62
经营性应收项目的减少(万元)-101716.31---70437.93---53711.85
经营性应付项目的增加(万元)-53340.49---54090.33---21305.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3607.56---122406.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)220715.33--284926.59--180224.41
减:现金的期初余额(万元)284926.59--190310.17--190310.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----94616.42---10085.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----12886.61--6344.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1063.59--367.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-162024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-172024-10-302024-08-28
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