中财网 中财网股票行情
中信博(688408)现金流量表图
中信博(688408)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)387349.90196800.70601953.77612924.09378686.49
收到的税费返还(万元)5263.153793.8930609.0830750.4120071.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3836.113116.027614.3911211.375239.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)396449.16203710.61640177.24654885.87403996.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)375937.21203832.55597179.98610828.30445828.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25187.0913806.5955699.1838455.8327821.45
支付的各项税费(万元)25551.4315454.2761315.4257448.4429066.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24863.7712999.0639351.3049533.7331463.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)451539.50246092.47753545.88756266.30534179.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55090.34-42381.86-113368.64-101380.43-130182.70
收回投资收到的现金(万元)147078.8654000.00335657.07218600.00162000.00
取得投资收益收到的现金(万元)393.86179.121319.27948.97767.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.950.4585.21522.54496.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147473.6754179.57337061.54220071.51163264.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11537.198501.5744356.5326679.1718368.34
投资支付的现金(万元)133544.0544232.60298572.94187888.43117743.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145081.2452734.16342929.47214567.60136111.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2392.431445.41-5867.935503.9127152.59
吸收投资收到的现金(万元)----1525.001870.001525.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118339.4961984.80199428.89129608.96102108.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118339.4961984.80200953.89131478.97103633.97
偿还债务支付的现金(万元)67040.0024242.8792561.5057826.1938160.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2485.921081.3026984.0523793.9222244.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12737.729362.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69970.0425324.17132283.2690982.1665358.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48369.4536660.6368670.6240496.8138275.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2089.98-702.66-900.41411.60543.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6418.44-4978.48-51466.36-54968.12-64211.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)233460.23233460.23284926.59284926.59284926.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227041.80228481.75233460.23229958.47220715.33
净利润(万元)-19722.45---571.63--15225.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----344.90----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)379.37--696.62--346.18
长期待摊费用摊销(万元)----429.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.70---52.40--123.91
固定资产报废损失(万元)5997.04--25.78--4935.91
公允价值变动损失(万元)-20.28---1.53----
财务费用(万元)11538.18--10055.30--2125.69
投资损失(万元)-141.68---674.62---682.89
递延所得税资产减少(万元)-4830.89---3260.48---218.53
递延所得税负债增加(万元)180.96--17.17--87.92
存货的减少(万元)-184594.17---71798.84---6268.36
经营性应收项目的减少(万元)-7965.74---98477.22---101716.31
经营性应付项目的增加(万元)133305.94--14966.90---53340.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----113368.64----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)227041.80--233460.23--220715.33
减:现金的期初余额(万元)233460.23--284926.59--284926.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----51466.36----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----22855.59----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1039.02----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-162025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-172025-10-282025-08-28
↑返回页顶↑

转至中信博（688408）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。