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天润工业(002283)现金流量表图
天润工业(002283)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277549.58181730.6681097.90363838.52234511.16
收到的税费返还(万元)1260.45673.03673.032414.423472.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28675.0726869.4936796.3329050.3827860.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307485.10209273.19118567.25395303.32265844.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144938.9793418.1759087.77241670.41130552.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34894.0922327.8012399.9643661.4832099.08
支付的各项税费(万元)12422.077846.454134.0713115.5011476.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56938.7535595.9038319.6743819.1440323.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249193.88159188.33113941.46342266.53214451.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58291.2250084.864625.7953036.7951393.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)372.69242.82242.82417.27224.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.490.41--4.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)146980.00------65463.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147355.1842623.2342622.82123301.5265687.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26399.7419506.807348.5512159.2929176.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10860.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)105620.00------113500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142879.7523506.807348.55181419.29142676.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4475.4319116.4335274.27-58117.77-76989.68
吸收投资收到的现金(万元)------600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20600.0010600.0010000.0041029.06105548.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11460.17------6786.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32060.1721060.1713602.9143684.06112335.34
偿还债务支付的现金(万元)51029.0641029.0636029.0634500.0055246.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28136.5922446.37--26118.9826153.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4395.08------19213.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83560.7367765.1540247.1777439.23100613.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51500.56-46704.98-26644.26-33755.1711721.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)361.54358.5161.40225.32141.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11627.6222854.8313317.20-38610.83-13732.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37664.7437664.7437664.7476275.5776275.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49292.3660519.5750981.9437664.7462543.05
净利润(万元)--19503.23--33058.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--717.82--1442.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.41---0.55--
固定资产报废损失(万元)--17766.51--34537.78--
公允价值变动损失(万元)---589.73--348.11--
财务费用(万元)---69.01--552.33--
投资损失(万元)---194.10---413.03--
递延所得税资产减少(万元)--371.88---413.73--
递延所得税负债增加(万元)---431.09---1113.47--
存货的减少(万元)---6185.64--1733.35--
经营性应收项目的减少(万元)---15891.81--7159.32--
经营性应付项目的增加(万元)--33640.12---28263.16--
其他(万元)------330.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60519.57--37664.74--
减:现金的期初余额(万元)--37664.74--76275.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-222025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-282025-03-282024-10-29
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