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世联行(002285)现金流量表图
世联行(002285)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176469.09116998.9354583.32279097.39204184.24
收到的税费返还(万元)4.34----43.7943.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18228.0412006.415908.5339347.8628135.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194701.47129005.3460491.85318489.04232363.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3753.112613.611432.055678.144033.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70946.2549747.0429556.01106716.1885275.83
支付的各项税费(万元)8436.616317.372718.2612101.449444.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112188.0676227.6037829.25187369.77143561.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195324.03134905.6271535.57311865.53242315.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-622.56-5900.28-11043.716623.52-9952.03
收回投资收到的现金(万元)3380.003380.00380.00132.60132.60
取得投资收益收到的现金(万元)109.03109.0365.5379.2379.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3216.702604.262138.281657.52674.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13839.503319.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20545.239412.795903.311869.3417909.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)608.18323.07181.74447.96208.35
投资支付的现金(万元)34.0019.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35025.8311035.83------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35668.0111377.90181.7430359.0444495.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15122.78-1965.115721.56-28489.70-26585.83
吸收投资收到的现金(万元)294.49206.2973.504.904.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--206.2973.504.904.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00----2150.002100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)494.49206.2973.502195.592145.59
偿还债务支付的现金(万元)2100.002100.00--15080.0015030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)949.75701.02214.053376.062749.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--677.53201.003255.002641.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)914.52661.77----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3964.273462.79638.0122369.6522152.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3469.78-3256.50-564.51-20174.05-20006.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.49-6.49-0.221.37-0.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19219.62-11128.38-5886.88-42038.87-56544.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116012.40116012.40116012.40158051.27158051.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96792.78104884.02110125.53116012.40101506.66
净利润(万元)---704.82---20975.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---41.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9.09--36.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---82.34---3914.15--
固定资产报废损失(万元)--1420.55--2856.69--
公允价值变动损失(万元)------3390.12--
财务费用(万元)---615.61--1656.16--
投资损失(万元)---1182.84--920.33--
递延所得税资产减少(万元)--1663.48--23367.65--
递延所得税负债增加(万元)---60.14---2215.57--
存货的减少(万元)--594.95---295.14--
经营性应收项目的减少(万元)--9838.48--38066.69--
经营性应付项目的增加(万元)---18662.50---57960.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5900.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104884.02--116012.40--
减:现金的期初余额(万元)--116012.40--158051.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11128.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--838.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--597.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-252024-10-30
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