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中国中免(601888)现金流量表图
中国中免(601888)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4128595.692896550.801699131.485864786.064384805.78
收到的税费返还(万元)36334.2730395.9613028.16163934.59159832.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)127510.0486043.0741141.39159705.56128406.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4292440.003012989.831753301.036188426.204673045.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2981922.822060850.54985968.733994081.043124419.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)258343.81177809.8694065.92329909.48247478.07
支付的各项税费(万元)213865.22179943.0841575.05355049.60286364.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)499508.79333674.29151993.34715453.35504418.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3953640.642752277.761273603.045394493.474162680.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)338799.36260712.07479697.99793932.73510365.00
收回投资收到的现金(万元)140000.00----274643.48178355.69
取得投资收益收到的现金(万元)1758.03940.58323.552972.782525.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5275.2061.1823.2979.7247.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1093.53--38668.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147033.232095.29346.84316364.80217766.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85913.8149083.2324458.62111898.1595800.62
投资支付的现金(万元)391693.13141693.13--249897.13162858.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)477606.93190776.3626054.36361795.28258658.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-330573.70-188681.07-25707.52-45430.48-40892.66
吸收投资收到的现金(万元)6330.001470.001470.001570.99859.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1470.001470.00--859.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67216.0466853.9366511.386366.086366.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3431.411284.84248.177181.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76977.4669608.7768229.5515118.8812661.05
偿还债务支付的现金(万元)23056.8720538.87--14622.387311.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)246089.95219064.814188.55355628.78351001.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9677.102146.74--2602.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70028.7425434.7122100.0781574.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)339175.56265038.3826288.62451825.61425851.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-262198.11-195429.6141940.92-436706.73-413190.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26949.37-21715.54-8652.12-9699.00-32991.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-280921.82-145114.15487279.28302096.5123290.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3477315.693477315.693477315.693175219.183175219.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3196393.883332201.543964594.973477315.693198509.32
净利润(万元)--290635.66--486249.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23380.00--74189.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4107.45--7802.65--
长期待摊费用摊销(万元)------46906.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1527.81---2382.14--
固定资产报废损失(万元)--17151.79--20.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7207.14--4804.21--
投资损失(万元)--2317.69---6380.94--
递延所得税资产减少(万元)--8273.22--3176.87--
递延所得税负债增加(万元)---265.88---517.61--
存货的减少(万元)--38341.71--384651.27--
经营性应收项目的减少(万元)---33356.55---11353.82--
经营性应付项目的增加(万元)---144503.41---292512.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--260712.07--793932.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3332201.54--3477315.69--
减:现金的期初余额(万元)--3477315.69--3175219.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---145114.15--302096.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--144.71---266.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25474.37--64512.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-312024-10-31
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