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华立科技(301011)现金流量表图
华立科技(301011)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40306.4919064.82110477.9381932.7852318.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2397.601100.737000.934885.663653.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42704.0920165.55117478.8686818.4455972.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36767.2918163.7680589.4957202.3337550.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6784.093717.6012192.159524.516455.75
支付的各项税费(万元)739.44496.213271.482692.062155.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3328.811670.0211146.948252.434748.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47619.6224047.59107200.0677671.3350910.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4915.53-3882.0410278.809147.125061.73
收回投资收到的现金(万元)6279.484435.517782.722550.002550.00
取得投资收益收到的现金(万元)32.7124.22121.5654.8729.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----158.710.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----258.78----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6312.194459.748321.762604.952579.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4035.812348.2316962.7913215.239926.82
投资支付的现金(万元)7472.686969.817866.392550.002550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----344.00363.60363.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)633.41--674.76489.82425.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12141.919318.0425847.9316618.6513265.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5829.71-4858.30-17526.17-14013.70-10686.67
吸收投资收到的现金(万元)435.59280.2916537.2515028.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5673.041680.0014000.009512.508912.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)114.6064.79--5.577.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6223.232025.0830537.2524546.828919.82
偿还债务支付的现金(万元)3020.0020.008980.004512.502912.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2469.9333.263112.403073.193027.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1559.83840.145945.235150.313594.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7049.76893.3918037.6312735.999534.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-826.531131.6812499.6111810.82-614.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-80.4947.66-408.44-229.20-172.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11652.26-7561.004843.816715.04-6411.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21078.0021078.0016234.2016234.2016234.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9425.7413517.0021078.0022949.239822.39
净利润(万元)-10897.27--6895.30--3497.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9906.53--3179.99--813.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)128.87--186.87--75.30
长期待摊费用摊销(万元)----1130.02--526.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----24.26--0.17
固定资产报废损失(万元)3333.09--135.05--79.02
公允价值变动损失(万元)77.18--101.27----
财务费用(万元)156.54--1029.80--433.38
投资损失(万元)133.70---76.76--10.93
递延所得税资产减少(万元)-1771.61---417.95---204.90
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2310.67---7028.90--1600.32
经营性应收项目的减少(万元)-881.33---3035.36---1302.19
经营性应付项目的增加(万元)-5224.16---1243.91---4775.86
其他(万元)161.01--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4915.53--10278.80--5061.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9425.74--21078.00--9822.39
减:现金的期初余额(万元)21078.00--16234.20--16234.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11652.26--4843.81---6411.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1634.87--3203.61--1555.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-142025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-152025-10-292025-08-28
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