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华立科技(301011)现金流量表图
华立科技(301011)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81932.7852318.7221979.63114042.6880431.63
收到的税费返还(万元)------111.82111.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4885.663653.581050.536616.084791.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86818.4455972.3023030.16120770.5885335.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57202.3337550.9722118.3278583.1053950.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9524.516455.753953.2410010.627442.39
支付的各项税费(万元)2692.062155.631199.134024.752606.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8252.434748.222209.836725.284411.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77671.3350910.5729480.5399343.7568411.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9147.125061.73-6450.3721426.8416924.02
收回投资收到的现金(万元)2550.002550.001550.0042193.0038293.00
取得投资收益收到的现金(万元)54.8729.201.6523.4721.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.080.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2604.952579.281551.7342216.4738314.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13215.239926.822184.239042.136354.43
投资支付的现金(万元)2550.002550.002050.0042193.0038293.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)363.60363.60--898.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)489.82425.54--258.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16618.6513265.965008.8552392.1045328.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14013.70-10686.67-3457.12-10175.63-7013.27
吸收投资收到的现金(万元)15028.75--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9512.508912.445923.334000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.577.38--150.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24546.828919.825923.334150.001150.00
偿还债务支付的现金(万元)4512.502912.441000.007526.752767.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3073.193027.3638.723172.423136.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5150.313594.36--3510.204700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12735.999534.173794.1814209.368408.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11810.82-614.352129.14-10059.36-7258.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-229.20-172.52-103.40-501.94-489.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6715.04-6411.80-7881.74689.912162.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16234.2016234.2016234.2015544.2915544.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22949.239822.398352.4516234.2017706.63
净利润(万元)--3497.96--8465.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--813.60--4088.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.30--247.65--
长期待摊费用摊销(万元)--526.36--1187.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.17------
固定资产报废损失(万元)--79.02--380.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--433.38--1373.67--
投资损失(万元)--10.93---12.96--
递延所得税资产减少(万元)---204.90---494.06--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1600.32---2713.50--
经营性应收项目的减少(万元)---1302.19---5972.77--
经营性应付项目的增加(万元)---4775.86--7344.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5061.73--21426.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9822.39--16234.20--
减:现金的期初余额(万元)--16234.20--15544.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6411.80--689.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1555.84--2579.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-312024-10-30
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