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南华生物(000504)现金流量表图
南华生物(000504)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43508.4010791.6627757.8612906.727889.01
收到的税费返还(万元)229.45229.45319.05115.4731.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6162.632482.111930.38741.26470.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49900.4913503.2230007.2913763.458390.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38824.8917977.5631364.873205.601532.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2310.781163.315849.854554.133567.10
支付的各项税费(万元)3196.852059.252366.951124.34959.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6163.961373.271999.163146.902627.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50496.4822573.4041580.8312030.968686.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-595.99-9070.18-11573.531732.49-296.05
收回投资收到的现金(万元)88800.0033600.0027800.0010500.004022.94
取得投资收益收到的现金(万元)179.3257.76408.00532.87319.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.46--1.751.751.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88981.7833657.7628209.7511034.624343.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)584.36279.26511.9281.3857.02
投资支付的现金(万元)88800.0045600.0017800.0010500.0010500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6122.56--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89627.4845879.2625521.2216703.9410557.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-645.70-12221.502688.53-5669.32-6213.17
吸收投资收到的现金(万元)----125.00125.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----125.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--2230.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7675.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8675.005612.3627026.17125.00--
偿还债务支付的现金(万元)1601.00500.003351.50100.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)190.2897.99392.77203.4739.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----156.25----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9421.97----355.95139.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11213.25659.744197.97659.43229.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2538.254952.6222828.20-534.43-229.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01---0.010.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3779.95-16339.0613943.19-4471.26-6738.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34676.5034676.5020733.3120733.3120733.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30896.5518337.4434676.5016262.0513994.94
净利润(万元)86.50--1805.23---1406.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)412.06------416.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)165.61--43.85--10.75
长期待摊费用摊销(万元)--------506.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.07---0.49---3.25
固定资产报废损失(万元)495.59--414.67----
公允价值变动损失(万元)----16.51--14.59
财务费用(万元)433.41--258.75---21.76
投资损失(万元)-152.41---787.43---341.69
递延所得税资产减少(万元)-343.79---102.10---73.45
递延所得税负债增加(万元)-32.51--11.03---6.41
存货的减少(万元)-3490.01--258.08--1586.73
经营性应收项目的减少(万元)11047.12---17367.36---6533.57
经营性应付项目的增加(万元)-9533.36---485.93--5260.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-595.99-------296.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30896.55--34676.50--13994.94
减:现金的期初余额(万元)34676.50--20733.31--20733.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3779.95-------6738.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)111.56------170.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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