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民丰特纸(600235)现金流量表图
民丰特纸(600235)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60997.5231549.75130650.96131636.8082618.65
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1203.49--978.993790.543494.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62201.0131549.75131629.95135427.3486113.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48931.8621284.0784777.53101649.0961403.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6816.853291.0214655.5810405.047227.13
支付的各项税费(万元)1895.331601.442138.531958.871695.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2910.984692.143862.106426.553856.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60555.0230868.66105433.74120439.5574183.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1645.99681.0826196.2114987.7911929.64
收回投资收到的现金(万元)438.00438.00438.00----
取得投资收益收到的现金(万元)540.0040.00107.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----30.96----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)978.00478.001576.19----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7543.488437.3165062.2552475.4534301.28
投资支付的现金(万元)438.00438.00438.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7981.488875.3165500.2552475.4534301.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7003.48-8397.31-63924.06-52475.45-34301.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55076.0313286.61133005.02115712.7273524.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----13856.083546.553546.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58226.0313386.61146861.09119259.2777070.96
偿还债务支付的现金(万元)54036.9911001.1092501.9075451.9043451.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2347.88485.264913.033625.811572.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10835.41----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56384.8811486.36108250.3379077.7145023.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1841.151900.2538610.7640181.5632047.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.47-0.80-2.52-4.360.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3518.81-5816.77880.392689.549676.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14145.3614145.3613264.9813264.9813264.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10626.568328.5914145.3615954.5222941.05
净利润(万元)1507.37--7200.13--4843.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1034.21----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.31--185.66--92.83
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.63--2.21----
固定资产报废损失(万元)3946.80--7065.66----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)959.73--1177.77--493.97
投资损失(万元)-505.29--15.67---5.01
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2652.76--4423.38--138.59
经营性应收项目的减少(万元)7749.49---1959.98--1903.12
经营性应付项目的增加(万元)-9479.29--7117.55--1214.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----26196.21--11929.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10626.56--14145.36--22941.05
减:现金的期初余额(万元)14145.36--13264.98--13264.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----880.39--9676.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----164.52---246.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-03-252024-10-252024-08-15
更新时间2025-08-212025-04-292025-03-252024-10-292024-08-16
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