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神州泰岳(300002)现金流量表图
神州泰岳(300002)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)383513.48253681.66129282.86543083.77424650.18
收到的税费返还(万元)294.06263.63173.22313.46277.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8317.986098.643706.0860590.2821062.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)392125.52260043.93133162.16603987.51445989.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84938.4651368.0525848.8986478.0463351.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144142.47104137.9662822.11182047.97127974.47
支付的各项税费(万元)20976.5414718.877196.2730718.4222520.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77199.0252951.3025049.19139936.18108407.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)327256.49223176.19120916.45439180.61322254.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64869.0336867.7512245.70164806.90123735.51
收回投资收到的现金(万元)497516.02332029.86189836.82451126.59302025.74
取得投资收益收到的现金(万元)7339.724325.081929.613206.242121.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.063.292.3414.983.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.45----1315.521298.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)504864.26336358.24191768.76455663.34305449.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6285.274490.491349.5516387.334287.87
投资支付的现金(万元)521327.88374268.21206435.11611623.82459022.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------114.85--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)201.18--1371.1597.7896.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)531039.65381984.02209155.80628223.78463407.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26175.39-45625.79-17387.04-172560.44-157958.00
吸收投资收到的现金(万元)3566.781335.00--2301.802307.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------25.0025.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2550.00----1698.111500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1450.47439.78277.49142.11518.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7567.251774.78277.494142.024325.84
偿还债务支付的现金(万元)10645.006350.001500.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19816.27123.9412.5311819.8111806.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2127.91902.90427.6013122.021714.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32589.187376.831940.1326941.8215521.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25021.93-5602.05-1662.64-22799.80-11195.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.70706.09359.232150.09-1462.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13572.00-13654.00-6444.75-28403.26-46879.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181745.23181745.23181745.23210148.49210148.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195317.24168091.24175300.48181745.23163268.51
净利润(万元)--50408.90--141949.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11382.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3872.32--8025.06--
长期待摊费用摊销(万元)------146.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.90---17.13--
固定资产报废损失(万元)--1918.53--72.27--
公允价值变动损失(万元)---1144.95--3099.77--
财务费用(万元)--165.99---4019.80--
投资损失(万元)---3574.28---5037.34--
递延所得税资产减少(万元)---10.87---277.50--
递延所得税负债增加(万元)---49.20---70.76--
存货的减少(万元)---10289.49--1360.95--
经营性应收项目的减少(万元)--22673.43--19418.49--
经营性应付项目的增加(万元)---27848.96--10439.35--
其他(万元)--1536.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36867.75--164806.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168091.24--181745.23--
减:现金的期初余额(万元)--181745.23--210148.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13654.00---28403.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------23172.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--668.07--1450.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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