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乐普医疗(300003)现金流量表图
乐普医疗(300003)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)289850.01138998.11613391.04453025.51296694.16
收到的税费返还(万元)7074.083105.0812504.486388.453271.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16116.318324.0230458.3619772.5413725.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313040.40150427.21656353.88479186.49313690.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67624.8032717.85150150.80112616.9772429.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82786.4345787.05160230.66122890.0483813.76
支付的各项税费(万元)36477.3315233.2173988.6955439.3039156.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62894.9529198.97120291.6786972.4854653.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249783.51122937.08504661.81377918.79250053.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63256.8827490.13151692.07101267.7063636.45
收回投资收到的现金(万元)66910.0440405.7171297.4357765.8644492.24
取得投资收益收到的现金(万元)8084.122462.6818398.359408.124455.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.5422.50162.19135.79130.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1605.27----1534.141534.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)201.15----1855.19750.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76834.1342890.90106431.3070699.1151361.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58143.8624867.9364305.6245073.4430515.35
投资支付的现金(万元)34766.0622282.33106590.7291564.5079394.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2611.83----5852.345693.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95521.7547350.27175505.37142490.28115603.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18687.62-4459.37-69074.08-71791.17-64241.64
吸收投资收到的现金(万元)363.2550.0015628.2915178.299614.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)363.2550.0015628.29--9614.29
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)245640.61133177.10315124.94177334.67128001.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)538.51----21139.661766.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)246542.37133318.52352206.89213652.62139382.54
偿还债务支付的现金(万元)249019.43205429.39251999.26170931.83110461.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54143.7520691.7074623.8870094.3332779.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5402.205347.916469.16--53.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11002.09----7421.065257.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)314165.27233967.19360442.58248447.22148498.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67622.90-100648.68-8235.69-34794.61-9116.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3859.31-2189.21-1678.21-405.6564.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26912.95-79807.1372704.10-5723.73-9656.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)434144.06434144.06361439.96361439.96361439.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)407231.11354336.93434144.06355716.24351783.17
净利润(万元)45659.49--101900.36--69936.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)114.40------2834.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12217.75--23081.25--10662.94
长期待摊费用摊销(万元)3687.71------4145.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.65---486.74--63.51
固定资产报废损失(万元)62.06--35108.18--52.11
公允价值变动损失(万元)64.49---155.31--229.15
财务费用(万元)18288.63--17664.04--8857.71
投资损失(万元)-1334.04---4944.52--736.47
递延所得税资产减少(万元)-7179.50---1518.05---949.42
递延所得税负债增加(万元)-1440.41---2521.05---780.12
存货的减少(万元)1816.54---19872.92---4320.17
经营性应收项目的减少(万元)-33250.17---48963.44---50927.94
经营性应付项目的增加(万元)1841.99--16810.59--2446.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)63256.88------63636.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)407231.11--434144.06--351783.17
减:现金的期初余额(万元)434144.06--361439.96--361439.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26912.95-------9656.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2994.48--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2761.86------3213.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-232025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-262025-08-25
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