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汉威科技(300007)现金流量表图
汉威科技(300007)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138711.8492780.7549972.74211726.57133398.22
收到的税费返还(万元)3174.782316.161519.782963.662179.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5874.284521.643487.276561.515463.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147760.9099618.5554979.80221251.74141040.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88749.8357283.4929873.61122946.4484388.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40635.3328729.2016501.0553998.9941022.81
支付的各项税费(万元)9778.536864.022876.2211433.538541.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24463.5516013.937849.9025017.7719643.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163627.24108890.6357100.77213396.73153596.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15866.34-9272.09-2120.987855.00-12555.52
收回投资收到的现金(万元)15306.185927.064227.0914036.6012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)427.93203.64180.91283.70209.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.948.016.2815.3614.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------638.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------346.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15743.046138.704414.2815320.5912570.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15094.6510084.545420.0214875.0310532.94
投资支付的现金(万元)17127.9610799.977699.8828193.078199.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1965.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1955.611.98------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34178.2220886.4913119.9045033.2923449.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18435.17-14747.79-8705.62-29712.70-10879.73
吸收投资收到的现金(万元)3131.313131.31--978.9530.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3131.31----30.72
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44066.5422616.541200.0080076.0070576.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.402.40--370.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47200.2525750.251202.4081424.9570856.72
偿还债务支付的现金(万元)32171.5021820.35567.6486357.6063075.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4809.062449.56511.347821.376244.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------350.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)775.47546.84--15375.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37756.0224816.741346.57109554.4275745.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9444.23933.51-144.17-28129.47-4888.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.6430.0314.83131.9564.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24955.92-23056.34-10955.93-49855.21-28260.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67216.6767216.6767216.67117071.88117071.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42260.7444160.3256260.7367216.6788811.83
净利润(万元)--5841.28--5378.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.96--750.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1647.27--3402.96--
长期待摊费用摊销(万元)--895.51--1684.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.44---6.72--
固定资产报废损失(万元)--2.33--16.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1128.94--3227.70--
投资损失(万元)---160.70---321.81--
递延所得税资产减少(万元)---289.80--169.10--
递延所得税负债增加(万元)---60.05---76.43--
存货的减少(万元)---3771.96---4065.59--
经营性应收项目的减少(万元)---13548.90---9857.30--
经营性应付项目的增加(万元)---13229.48---12568.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9272.09--7855.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44160.32--67216.67--
减:现金的期初余额(万元)--67216.67--117071.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23056.34---49855.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3212.08--4467.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--406.85--973.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-302024-10-24
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-312024-10-24
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