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共同药业(300966)现金流量表图
共同药业(300966)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18742.398726.0545157.5435364.2122096.40
收到的税费返还(万元)2717.301135.226814.616074.841782.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)825.34855.5611663.057554.633174.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22285.0410716.8363635.1948993.6827053.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14390.379224.4551745.7227870.4017064.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4420.042324.746722.784987.183315.66
支付的各项税费(万元)1575.74788.842089.531793.411130.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2478.181256.235136.025015.062130.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22864.3313594.2565694.0439666.0423641.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-579.29-2877.43-2058.849327.643411.45
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3713.3311.8410.3910.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.010.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.3713.331727.5910.4010.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11564.008225.9731161.3932895.4317735.28
投资支付的现金(万元)0.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11564.008225.9731161.3932895.4317735.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11550.62-8212.64-29433.80-32885.03-17724.89
吸收投资收到的现金(万元)0.00--2450.002450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--2450.002450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25091.8612393.1472358.9658616.8241166.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28002.9413386.5778009.1161066.8243616.99
偿还债务支付的现金(万元)14839.003302.0043419.5937709.5913210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)957.61290.152569.251301.80821.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------67.1367.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16099.633784.2746068.7139078.5214098.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11903.319602.3031940.4121988.3029518.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.955.57-56.18110.32100.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-217.66-1482.20391.59-1458.7815304.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10012.2010012.209620.629620.629620.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9794.548530.0010012.208161.8424925.40
净利润(万元)-1465.44---3165.61---688.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------281.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)55.72--36.40--55.72
长期待摊费用摊销(万元)--------135.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)156.82---11.36---2.72
固定资产报废损失(万元)5226.52--4261.82----
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00--0.00
财务费用(万元)2351.72--2480.85--725.85
投资损失(万元)21.94--34.94---25.40
递延所得税资产减少(万元)-961.22---1466.92---578.27
递延所得税负债增加(万元)16.29---27.88---27.45
存货的减少(万元)-5525.80---4331.34--659.64
经营性应收项目的减少(万元)-4487.89--855.73--166.07
经营性应付项目的增加(万元)3197.86---2982.90--1726.21
其他(万元)27.13---2.52----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------3411.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9794.54--10012.20--24925.40
减:现金的期初余额(万元)10012.20--9620.62--9620.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------15304.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------23.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-242024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-242024-10-252024-08-28
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