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共同药业(300966)现金流量表图
共同药业(300966)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37192.8018742.398726.0545157.5435364.21
收到的税费返还(万元)3088.602717.301135.226814.616074.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)935.59825.34855.5611663.057554.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41216.9822285.0410716.8363635.1948993.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29191.8614390.379224.4551745.7227870.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6445.304420.042324.746722.784987.18
支付的各项税费(万元)1662.121575.74788.842089.531793.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4534.312478.181256.235136.025015.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41833.5922864.3313594.2565694.0439666.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-616.60-579.29-2877.43-2058.849327.64
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3713.3713.3311.8410.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.3713.3713.331727.5910.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14124.3911564.008225.9731161.3932895.43
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14124.3911564.008225.9731161.3932895.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14111.02-11550.62-8212.64-29433.80-32885.03
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--2450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--2450.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36478.7525091.8612393.1472358.9658616.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4901.31--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41380.0628002.9413386.5778009.1161066.82
偿还债务支付的现金(万元)21774.0014839.003302.0043419.5937709.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1575.30957.61290.152569.251301.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5173.45------67.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28522.7516099.633784.2746068.7139078.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12857.3111903.319602.3031940.4121988.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.408.955.57-56.18110.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1874.71-217.66-1482.20391.59-1458.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10012.2010012.2010012.209620.629620.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8137.499794.548530.0010012.208161.84
净利润(万元)---1465.44---3165.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.72--36.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--156.82---11.36--
固定资产报废损失(万元)--5226.52--4261.82--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--2351.72--2480.85--
投资损失(万元)--21.94--34.94--
递延所得税资产减少(万元)---961.22---1466.92--
递延所得税负债增加(万元)--16.29---27.88--
存货的减少(万元)---5525.80---4331.34--
经营性应收项目的减少(万元)---4487.89--855.73--
经营性应付项目的增加(万元)--3197.86---2982.90--
其他(万元)--27.13---2.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9794.54--10012.20--
减:现金的期初余额(万元)--10012.20--9620.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-292025-04-292025-04-242024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-242024-10-25
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