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东鹏饮料(605499)现金流量表图
东鹏饮料(605499)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1107237.24486348.242043014.361399147.16888431.30
收到的税费返还(万元)--155.664436.505931.595750.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8119.422314.5318237.605891.083431.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1115356.65488818.422065688.461410969.83897613.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)597995.71258541.58961098.29708936.27420573.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118715.1072692.56159982.91127109.8888908.82
支付的各项税费(万元)128161.4447192.51198865.56149619.5587302.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96438.3547242.46166800.85121762.2274098.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)941310.60425669.111486747.611107427.92670883.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)174046.0663149.31578940.85303541.91226729.26
收回投资收到的现金(万元)1062225.18556913.501417285.82878035.58544190.25
取得投资收益收到的现金(万元)14690.389874.5819156.3018501.8913782.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.5516.87320.52318.682601.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----32.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1076941.11566804.941436795.29896856.15560574.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101203.7463213.85168748.07100602.3149929.82
投资支付的现金(万元)1062717.75517554.431955596.261300603.80769396.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1199518.13619247.172124344.331401206.11819326.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122577.02-52442.22-687549.04-504349.95-258751.55
吸收投资收到的现金(万元)----405.65----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----405.65----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)399716.0088300.00928012.96753068.93535056.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----30580.2061348.7050524.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)399716.0088300.00958998.81814417.63585580.22
偿还债务支付的现金(万元)442849.09138269.50601139.63399553.81259574.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133560.81672.73205124.79133163.96103970.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1989.4140251.5437609.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)578522.33139369.44808253.83572969.31401154.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-178806.33-51069.44150744.98241448.32184425.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)535.39-1112.043172.161117.701638.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126801.90-41474.3945308.9441757.97154042.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332816.24332816.24287507.30287507.30287507.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)206014.34291341.85332816.24329265.27441549.56
净利润(万元)237451.46--332642.90--173059.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1006.64--1063.09--665.40
长期待摊费用摊销(万元)-320.37--648.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.15--9.81--13.98
固定资产报废损失(万元)20223.71--71.75--15438.30
公允价值变动损失(万元)-7929.60---3294.86---1452.95
财务费用(万元)-6132.24---11990.00---9005.33
投资损失(万元)-5670.62---9531.59---3585.33
递延所得税资产减少(万元)-18797.77---10065.38---8923.39
递延所得税负债增加(万元)-254.94---33.66---148.76
存货的减少(万元)38976.24---49948.25--11172.49
经营性应收项目的减少(万元)-13344.01---9160.85--4885.01
经营性应付项目的增加(万元)-73354.03--304629.27--43332.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----578940.85--226729.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)206014.34--332816.24--441549.56
减:现金的期初余额(万元)332816.24--287507.30--287507.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----45308.94--154042.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----95.79--162.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1589.29--786.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-262025-04-162025-03-072024-10-302024-09-02
更新时间2025-07-262025-04-162025-03-102024-10-302025-07-26
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